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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,245.50 | 107,378.06 | 66,094.27 | 33,114.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,905.34 | 2,064.38 | 2,960.94 | 972.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,150.84 | 109,442.44 | 69,055.21 | 34,087.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,673.62 | 29,316.10 | 19,133.21 | 13,203.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,240.77 | 31,435.25 | 17,721.20 | 11,556.01 | |
| 支付的各项税费 | 7,194.49 | 4,019.70 | 2,833.93 | 1,181.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,991.16 | 15,490.64 | 12,882.96 | 430.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,100.05 | 80,261.69 | 52,571.30 | 26,371.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,050.79 | 29,180.75 | 16,483.91 | 7,715.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.23 | 909.01 | 882.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141.23 | 909.01 | 882.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,163.57 | 71,637.86 | 51,891.60 | 15,226.17 | |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,563.57 | 71,637.86 | 51,891.60 | 15,226.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,422.33 | -70,728.85 | -51,009.59 | -15,226.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 187,768.00 | 186,551.70 | 186,551.70 | 186,551.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,568.00 | 192,351.70 | 192,351.70 | 186,551.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,800.00 | 112,800.00 | 97,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,845.00 | 4,844.71 | 4,536.69 | 881.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,645.00 | 117,644.71 | 102,336.69 | 881.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,923.00 | 74,707.00 | 90,015.01 | 185,669.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,551.46 | 33,158.89 | 55,489.33 | 178,159.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,802.73 | 25,802.73 | 25,802.73 | 25,802.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,354.20 | 58,961.62 | 81,292.06 | 203,962.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,150.09 | -- | 9,210.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 737.27 | -- | 677.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,959.49 | -- | 11,913.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 456.13 | -- | 217.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27,150.66 | -- | 10,321.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.29 | -- | -105.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,018.12 | -- | 1,488.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,246.88 | -- | -6,873.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,779.17 | -- | -7,061.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,273.63 | -- | -3,304.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,050.79 | -- | 16,483.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,354.20 | -- | 81,292.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,802.73 | -- | 25,802.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,551.46 | -- | 55,489.33 | -- | |
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