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*ST龙宇(603003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,615.85 | 427,407.58 | 280,112.65 | ||
收到的税费返还 | 550.05 | 545.25 | 376.45 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,120.29 | 1,658.07 | 528.18 | ||
经营活动现金流入小计 | 632,286.18 | 429,610.90 | 281,017.27 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,772.33 | 451,470.43 | 277,629.35 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,257.60 | 1,783.95 | 1,222.95 | ||
支付的各项税费 | 8,253.45 | 6,293.88 | 4,993.07 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,584.81 | 9,251.27 | 5,563.83 | ||
经营活动现金流出小计 | 628,868.19 | 468,799.54 | 289,409.20 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,417.99 | -39,188.64 | -8,391.93 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 261.80 | 271.63 | 184.01 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 261.80 | 271.63 | 184.01 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168.27 | 124.92 | 120.50 | ||
投资所支付的现金 | 193.19 | 225.60 | 193.19 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.41 | -- | 78.94 | ||
投资活动现金流出小计 | 393.87 | 350.53 | 392.63 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -132.07 | -78.90 | -208.63 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 78,469.28 | 70,054.46 | 38,062.90 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 78,469.28 | 70,054.46 | 38,062.90 | ||
偿还债务支付的现金 | 63,169.24 | 50,029.28 | 39,129.28 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,529.41 | 1,797.67 | 1,157.79 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 65,698.65 | 51,826.95 | 40,287.08 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,770.63 | 18,227.51 | -2,224.18 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,056.56 | -21,040.03 | -10,824.73 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,527.07 | 28,527.07 | 28,527.07 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,583.63 | 7,487.04 | 17,702.34 | ||
附注 | |||||
净利润 | 8,284.15 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 117.93 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,197.32 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 77.63 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 22.43 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.00 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 2,969.92 | -- | -- | ||
投资损失 | -261.80 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -380.22 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -6,736.84 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 13,083.31 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -14,956.45 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 3,417.99 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 44,583.63 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 28,527.07 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 16,056.56 | -- | -- |
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