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| *ST龙宇(603003) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,116,428.59 | 1,639,820.30 | 991,701.73 | 464,424.00 | |
| 收到的税费返还 | 351.79 | 306.39 | 165.97 | 55.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,103.63 | 1,156.49 | 863.25 | 1,367.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,122,884.01 | 1,641,283.18 | 992,730.95 | 465,847.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,120,892.10 | 1,681,555.14 | 1,040,446.78 | 488,817.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,586.71 | 3,916.93 | 2,265.30 | 1,311.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,454.52 | 1,936.22 | 1,180.05 | 803.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,036.53 | 6,324.20 | 4,045.47 | 1,796.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,135,969.86 | 1,693,732.49 | 1,047,937.61 | 492,728.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,085.86 | -52,449.30 | -55,206.66 | -26,881.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 396,679.91 | 217,093.88 | 73,691.88 | 38,091.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,978.62 | 3,578.43 | 1,915.59 | 1,605.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.01 | 225.01 | 225.00 | 165.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,008.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 403,892.24 | 220,897.32 | 75,832.47 | 39,862.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,496.52 | 18,554.69 | 11,807.74 | 1,017.82 | |
| 投资所支付的现金 | 455,793.00 | 224,040.32 | 43,947.75 | 21,037.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,324.19 | 1,570.96 | 358.09 | 100.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 484,613.72 | 244,165.96 | 56,113.58 | 22,156.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,721.47 | -23,268.65 | 19,718.89 | 17,706.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 372,173.62 | 280,788.09 | 152,008.48 | 72,482.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,960.18 | 39,437.20 | 41,219.34 | 21,367.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,333.81 | 320,225.29 | 193,227.82 | 93,849.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 365,165.13 | 259,082.27 | 142,771.89 | 60,625.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,339.32 | 3,378.38 | 2,404.03 | 1,197.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,631.41 | 77,531.11 | 71,077.61 | 44,749.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 423,135.86 | 339,991.76 | 216,253.53 | 106,572.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,802.05 | -19,766.47 | -23,025.72 | -12,722.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.79 | 32.34 | 9.40 | -351.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,500.59 | -95,452.08 | -58,504.09 | -22,248.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,601.98 | 165,601.98 | 165,601.98 | 165,601.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,101.39 | 70,149.90 | 107,097.89 | 143,353.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 544.89 | -- | -1,067.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -910.50 | -- | -630.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,865.65 | -- | 1,788.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,399.83 | -- | 666.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.32 | -- | 5.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.89 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,610.69 | -- | 376.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,665.45 | -- | 3,016.34 | -- | |
| 投资损失 | -4,797.27 | -- | -1,761.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 115.36 | -- | 48.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -196.12 | -- | -106.17 | -- | |
| 存货的减少 | -586.85 | -- | -6,868.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,038.23 | -- | -46,444.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,238.38 | -- | -4,236.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.71 | -- | 8.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,085.86 | -- | -55,206.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,101.39 | -- | 107,097.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,601.98 | -- | 165,601.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -99,500.59 | -- | -58,504.09 | -- | |
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