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| *ST龙宇(603003) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,654.83 | 342,793.61 | 221,008.28 | 80,343.09 | |
| 收到的税费返还 | 287.88 | 216.95 | 77.01 | 9.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,385.13 | 7,487.62 | 4,796.83 | 2,235.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 529,327.84 | 350,498.18 | 225,882.12 | 82,588.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,889.99 | 337,597.26 | 200,748.74 | 75,935.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,199.92 | 2,143.96 | 1,299.31 | 615.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,305.99 | 1,266.15 | 1,409.93 | 991.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,504.07 | 8,526.23 | 6,098.33 | 2,582.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 505,899.97 | 349,533.60 | 209,556.30 | 80,124.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,427.87 | 964.58 | 16,325.82 | 2,463.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,756.54 | 5,622.78 | 5,622.02 | 5,620.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.45 | 132.71 | 121.68 | 104.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.82 | 5.13 | 2.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,847.82 | 5,760.63 | 5,746.64 | 5,724.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157.19 | 154.41 | 82.85 | 3.62 | |
| 投资所支付的现金 | 1,130.66 | 717.13 | 1,390.76 | 1,984.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,287.86 | 871.53 | 1,473.62 | 1,988.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,559.96 | 4,889.09 | 4,273.02 | 3,736.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 20,000.00 | 16,570.16 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,400.00 | 21,400.00 | 17,970.16 | 4,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,500.00 | 34,000.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,448.23 | 1,134.86 | 817.79 | 418.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,534.58 | 3,160.43 | 14,662.05 | 1,851.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,482.82 | 38,295.29 | 36,479.84 | 14,269.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,082.82 | -16,895.29 | -18,509.68 | -9,869.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.73 | 25.74 | 59.90 | 62.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,919.74 | -11,015.89 | 2,149.06 | -3,606.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,555.23 | 16,555.23 | 16,555.23 | 16,555.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,474.97 | 5,539.34 | 18,704.29 | 12,948.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,040.39 | -- | 538.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 596.86 | -- | 37.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,290.03 | -- | 644.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.16 | -- | 41.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.76 | -- | 7.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.24 | -- | -1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 183.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,420.15 | -- | 770.28 | -- | |
| 投资损失 | -19.45 | -- | -131.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.62 | -- | -41.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,791.39 | -- | 6,176.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,627.90 | -- | -16,191.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,006.28 | -- | 24,282.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.12 | -- | 9.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,427.87 | -- | 16,325.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,474.97 | -- | 18,704.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,555.23 | -- | 16,555.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,919.74 | -- | 2,149.06 | -- | |
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