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| *ST龙宇(603003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,873.48 | 558,212.01 | 352,845.19 | 162,877.13 | |
| 收到的税费返还 | 91.82 | 36.11 | 7.28 | 4.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 661.40 | 675.26 | 267.77 | 139.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 897,626.70 | 558,923.38 | 353,120.24 | 163,020.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 881,616.12 | 588,880.97 | 385,642.15 | 207,574.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,704.25 | 2,969.74 | 2,041.19 | 1,281.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,021.20 | 1,967.85 | 1,180.43 | 274.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,208.51 | 3,359.23 | 2,222.45 | 1,068.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 893,550.08 | 597,177.80 | 391,086.22 | 210,199.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,076.62 | -38,254.42 | -37,965.98 | -47,178.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,958.00 | 59,658.00 | 46,917.00 | 46,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,699.46 | 3,467.45 | 389.45 | 233.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 455.81 | 455.81 | 24.76 | 24.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,113.27 | 63,581.27 | 47,331.21 | 46,657.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,702.84 | 3,531.52 | 901.37 | 899.21 | |
| 投资所支付的现金 | 51,541.03 | 13,491.03 | 7,441.03 | 3,000.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,399.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,643.11 | 17,022.55 | 8,342.39 | 3,899.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,529.84 | 46,558.72 | 38,988.82 | 42,758.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,086.97 | 15,086.97 | 14,086.97 | 3,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84.35 | -- | 2,288.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,571.32 | 15,086.97 | 16,375.29 | 3,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,158.81 | 11,879.55 | 3,294.55 | 3,294.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,169.02 | 1,961.06 | 1,815.01 | 1,612.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,411.03 | 1,411.03 | 1,411.03 | 1,411.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,923.62 | 15,887.98 | 6,287.17 | 3,960.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,251.45 | 29,728.58 | 11,396.73 | 8,866.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,680.14 | -14,641.61 | 4,978.56 | -5,766.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.45 | 169.13 | 122.64 | 214.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,071.91 | -6,168.18 | 6,124.04 | -9,972.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,851.64 | 46,851.64 | 46,851.64 | 46,851.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,779.72 | 40,683.45 | 52,975.67 | 36,879.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,777.98 | -- | 1,292.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,896.98 | -- | -99.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,795.91 | -- | 3,877.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,499.61 | -- | 746.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.69 | -- | 2.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.42 | -- | -21.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -998.14 | -- | -1,538.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 623.21 | -- | 460.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,484.87 | -- | -389.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 426.13 | -- | -749.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -414.94 | -- | 294.57 | -- | |
| 存货的减少 | -26,428.78 | -- | -6,580.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,698.32 | -- | -42,863.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,533.81 | -- | 4,567.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -60.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,076.62 | -- | -37,965.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,779.72 | -- | 52,975.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,851.64 | -- | 46,851.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,071.91 | -- | 6,124.04 | -- | |
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