| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,081,991.83 | 1,298,965.16 | 827,183.91 | 432,739.28 |
| 收到的税费返还 | 48.01 | 37.86 | 37.86 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,236.49 | 852.23 | 688.60 | 117.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,086,276.34 | 1,299,855.25 | 827,910.36 | 432,856.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,013,304.17 | 1,247,037.33 | 778,118.16 | 348,326.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,323.30 | 1,861.57 | 1,341.40 | 737.88 |
| 支付的各项税费 | 1,883.20 | 1,448.66 | 1,300.76 | 1,146.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,405.77 | 5,264.93 | 4,203.79 | 1,989.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,027,916.43 | 1,255,612.49 | 784,964.11 | 352,200.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,359.91 | 44,242.76 | 42,946.26 | 80,655.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,837.85 | 4,779.69 | 1,837.69 | 1,837.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 860.22 | 385.64 | 217.76 | 217.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,698.06 | 5,165.34 | 2,055.45 | 2,055.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,312.60 | 59.73 | 58.00 | 51.75 |
| 投资所支付的现金 | 10,972.61 | 4,943.91 | 4,873.70 | 3,691.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62,996.33 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,539.06 | 1,539.06 | 1,539.06 | 1,539.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,820.60 | 6,542.70 | 6,470.76 | 5,282.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,122.53 | -1,377.36 | -4,415.32 | -3,227.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 345,073.44 | 343,539.52 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 364,365.21 | 282,124.11 | 174,469.69 | 60,819.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,249.85 | 2,669.17 | 2,669.17 | 2,023.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 713,688.49 | 628,332.80 | 177,138.85 | 62,842.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 433,969.96 | 328,966.07 | 191,031.29 | 130,334.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,135.83 | 2,400.82 | 2,245.63 | 1,438.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,250.95 | 32,830.30 | 39,034.82 | 10,828.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,356.74 | 364,197.19 | 232,311.74 | 142,602.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,331.75 | 264,135.60 | -55,172.89 | -79,760.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 653.31 | 112.28 | 36.65 | -161.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,222.44 | 307,113.28 | -16,605.30 | -2,493.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,242.45 | 42,242.45 | 42,242.45 | 42,242.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,464.88 | 349,355.73 | 25,637.15 | 39,748.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,493.52 | -- | 1,040.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,599.07 | -- | 141.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,252.85 | -- | 629.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 177.25 | -- | 36.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 53.01 | -- | 26.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -260.68 | -- | 1,087.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,098.62 | -- | 788.17 | -- |
| 投资损失 | 3,606.75 | -- | 42.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -329.58 | -- | -84.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.83 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,312.85 | -- | -8,074.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 37,000.79 | -- | -22,564.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,971.31 | -- | 69,875.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2.89 | -- | 0.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,359.91 | -- | 42,946.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 293,464.88 | -- | 25,637.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,242.45 | -- | 42,242.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 251,222.44 | -- | -16,605.30 | -- |
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