| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,095,659.42 | 855,509.40 | 568,659.72 | 315,387.19 |
| 收到的税费返还 | 183.49 | 97.55 | 100.19 | 2.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.73 | 1,173.72 | 1,020.98 | 775.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,097,385.63 | 856,780.66 | 569,780.89 | 316,165.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,060,144.93 | 834,839.48 | 547,609.57 | 305,644.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,801.97 | 3,876.16 | 2,601.21 | 1,466.36 |
| 支付的各项税费 | 3,149.64 | 1,909.86 | 1,323.11 | 784.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,506.16 | 5,115.64 | 3,680.79 | 2,181.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,074,602.70 | 845,741.14 | 555,214.68 | 310,076.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,782.93 | 11,039.52 | 14,566.21 | 6,088.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 65,575.27 | 65,575.27 | 29,535.10 | 22,035.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.80 | 305.07 | 126.29 | 39.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,245.84 | 65,880.34 | 29,661.39 | 22,074.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,279.81 | 44,153.11 | 34,352.91 | 10,659.59 |
| 投资所支付的现金 | 60,549.70 | 54,550.00 | 48,550.00 | 36,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,829.51 | 98,703.11 | 82,902.91 | 47,359.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,583.67 | -32,822.78 | -53,241.53 | -25,285.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,169.14 | 48,869.14 | 40,840.31 | 17,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,918.17 | 5,098.63 | 5,211.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,087.30 | 53,967.76 | 46,051.31 | 17,670.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,750.00 | 17,150.00 | 12,150.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,170.48 | 696.04 | 416.56 | 186.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,254.49 | 38,290.20 | 16,279.30 | 4,568.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,174.98 | 56,136.24 | 28,845.87 | 9,755.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,912.32 | -2,168.47 | 17,205.44 | 7,914.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.33 | 424.89 | 583.31 | -90.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,770.09 | -23,526.84 | -20,886.56 | -11,372.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,210.24 | 76,210.24 | 76,210.24 | 76,210.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,440.16 | 52,683.40 | 55,323.68 | 64,838.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,185.83 | -- | 3,319.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -472.81 | -- | 350.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,038.28 | -- | 3,907.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,518.42 | -- | 759.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.41 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 337.26 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -496.01 | -- | -473.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,146.48 | -- | 900.92 | -- |
| 投资损失 | -664.69 | -- | -236.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -294.19 | -- | 170.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 469.93 | -- | 13.93 | -- |
| 存货的减少 | -41,009.48 | -- | -31,360.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 31,539.41 | -- | 25,724.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,429.46 | -- | 13,925.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 323.76 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,782.93 | -- | 14,566.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,440.16 | -- | 55,323.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 76,210.24 | -- | 76,210.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,770.09 | -- | -20,886.56 | -- |
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