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| *ST龙宇(603003) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,263,443.30 | 1,738,714.95 | 1,148,205.95 | 606,435.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,286.47 | 1,038.34 | 314.37 | 71.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,577.18 | 6,159.82 | 4,419.87 | 3,036.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,274,306.95 | 1,745,913.12 | 1,152,940.20 | 609,543.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,186,187.83 | 1,758,098.32 | 1,160,227.35 | 582,780.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,036.90 | 3,177.71 | 2,353.08 | 1,054.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,093.73 | 3,322.37 | 2,482.55 | 1,286.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,225.36 | 9,464.25 | 6,623.71 | 3,419.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,204,543.81 | 1,774,062.64 | 1,171,686.69 | 588,542.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,763.13 | -28,149.52 | -18,746.49 | 21,001.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,429.90 | 138,079.90 | 138,079.90 | 111,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,286.51 | 4,184.73 | 2,061.18 | 1,897.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,332.73 | 1,027.93 | 1,002.73 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 533.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,583.11 | 143,292.55 | 141,143.81 | 113,357.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,862.37 | 31,536.12 | 13,479.51 | 2,772.86 | |
| 投资所支付的现金 | 217,163.37 | 228,318.50 | 236,379.93 | 123,933.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16.20 | 15.79 | 15.79 | 11.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.47 | 149.81 | -- | 3.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,140.41 | 260,020.22 | 249,875.22 | 126,720.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,557.30 | -116,727.67 | -108,731.41 | -13,362.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 551,566.15 | 422,494.20 | 282,221.27 | 114,635.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,395.20 | 103,077.38 | 81,905.18 | 54,178.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 655,111.35 | 525,571.58 | 364,126.45 | 168,814.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 570,119.58 | 423,488.07 | 263,802.01 | 130,628.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,676.79 | 4,168.19 | 3,134.66 | 626.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,290.09 | 557.91 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,001.01 | 136,553.04 | 114,246.79 | 66,462.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 721,797.38 | 564,209.30 | 381,183.46 | 197,717.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,686.03 | -38,637.72 | -17,057.01 | -28,902.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 645.04 | 777.92 | 241.16 | -492.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,835.16 | -182,736.98 | -144,293.76 | -21,756.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,437.13 | 269,437.13 | 269,437.13 | 269,437.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,601.98 | 86,700.15 | 125,143.38 | 247,680.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,248.65 | -- | 3,964.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33.27 | -- | -194.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,835.30 | -- | 1,437.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,321.88 | -- | 661.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.94 | -- | 23.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.07 | -- | -84.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,246.25 | -- | -1,517.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,999.15 | -- | 1,178.23 | -- | |
| 投资损失 | -5,129.84 | -- | -1,500.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 865.68 | -- | 168.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -163.69 | -- | -74.23 | -- | |
| 存货的减少 | 12,861.52 | -- | -39,800.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 79,188.25 | -- | 13,044.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,170.81 | -- | 3,942.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,763.13 | -- | -18,746.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,601.98 | -- | 125,143.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 269,437.13 | -- | 269,437.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -103,835.16 | -- | -144,293.76 | -- | |
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