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| *ST龙宇(603003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 897,467.53 | 580,374.65 | 315,944.00 | 128,563.25 | |
| 收到的税费返还 | 612.45 | 179.33 | 125.71 | 105.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,743.77 | 1,466.46 | 1,274.54 | 209.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 899,823.75 | 582,020.44 | 317,344.25 | 128,879.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 934,422.05 | 622,712.26 | 316,162.20 | 152,701.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,584.42 | 2,037.16 | 1,477.62 | 920.60 | |
| 支付的各项税费 | 6,576.22 | 5,322.12 | 4,114.45 | 2,034.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,157.14 | 8,456.81 | 5,390.33 | 4,069.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 954,739.82 | 638,528.35 | 327,144.60 | 159,724.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,916.08 | -56,507.91 | -9,800.35 | -30,845.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 482.57 | 376.63 | 219.09 | 166.79 | |
| 投资所支付的现金 | 112.55 | -- | 39.10 | 633.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 112.55 | 75.98 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 647.43 | 489.18 | 334.18 | 799.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -643.33 | -485.08 | -330.08 | -795.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,742.61 | 30,742.61 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,461.25 | 83,661.25 | 43,531.25 | 35,281.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,203.86 | 114,403.86 | 43,531.25 | 35,281.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,943.84 | 63,193.84 | 39,903.84 | 27,303.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,616.74 | 2,568.34 | 1,579.33 | 784.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,560.58 | 65,762.18 | 41,483.17 | 28,088.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,643.29 | 48,641.68 | 2,048.08 | 7,192.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.96 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,917.08 | -8,351.31 | -8,082.35 | -24,449.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,583.63 | 44,583.63 | 44,583.63 | 44,583.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,666.55 | 36,232.32 | 36,501.28 | 20,134.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,021.04 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 888.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,203.72 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.15 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,939.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 112.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,688.60 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,431.37 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,800.74 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 54.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54,916.08 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,666.55 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,583.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,917.08 | -- | -- | -- | |
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