| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,731.06 | 143,075.36 | 90,615.36 | 45,238.69 |
| 收到的税费返还 | 1,935.56 | 1,969.96 | 1,036.05 | 490.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,445.70 | 21,960.59 | 6,260.67 | 793.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,112.32 | 167,005.91 | 97,912.08 | 46,522.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,260.96 | 98,221.02 | 56,351.82 | 29,886.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,685.87 | 22,208.11 | 14,434.76 | 7,524.68 |
| 支付的各项税费 | 13,204.32 | 11,516.35 | 5,828.57 | 3,498.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,046.99 | 26,401.85 | 15,940.84 | 4,058.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,198.13 | 158,347.33 | 92,556.00 | 44,967.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,914.19 | 8,658.58 | 5,356.08 | 1,554.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 44.58 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 184.21 | 133.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,712.38 | 3.13 | 3.13 | 33.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,763.76 | 231.92 | 137.00 | 33.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,838.74 | 15,179.16 | 10,368.96 | 7,835.44 |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 20,050.00 | 20,050.00 | 12,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,300.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,719.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,608.05 | 35,229.16 | 30,418.96 | 20,735.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,844.30 | -34,997.23 | -30,281.96 | -20,702.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 92,121.87 | 93,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,252.50 | 162,105.96 | 118,019.99 | 102,689.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,390.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,764.37 | 255,105.96 | 118,019.99 | 102,689.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,215.63 | 120,596.82 | 95,048.69 | 58,635.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,080.46 | 7,402.39 | 6,575.12 | 942.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,959.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,256.07 | 127,999.21 | 101,623.81 | 59,578.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,508.29 | 127,106.75 | 16,396.18 | 43,111.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,578.19 | 100,768.10 | -8,529.70 | 23,963.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,383.34 | 18,383.34 | 18,383.34 | 23,671.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,961.53 | 119,151.44 | 9,853.65 | 47,634.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,348.04 | -- | 6,249.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,962.34 | -- | -348.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,142.77 | -- | 2,803.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 445.19 | -- | 196.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,847.06 | -- | 1,535.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.45 | -- | 6.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,663.91 | -- | 30.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,636.01 | -- | 3,397.98 | -- |
| 投资损失 | 269.51 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -606.77 | -- | 117.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 234.93 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -19,634.84 | -- | -1,196.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -30,891.96 | -- | 1,078.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 41,755.36 | -- | -8,514.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,914.19 | -- | 5,356.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,961.53 | -- | 9,853.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,383.34 | -- | 18,383.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,578.19 | -- | -8,529.70 | -- |
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