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| 喜临门(603008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 186,123.00 | 193,887.62 | 167,262.53 | 186,673.35 | 170,047.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 56.72 | 56.72 | 56.72 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,928.82 | 94,426.47 | 96,614.74 | 97,849.15 | 82,654.51 |
| 应收票据 | -- | -- | 976.70 | 2,039.70 | 526.90 |
| 应收账款 | 85,928.82 | 94,426.47 | 95,638.04 | 95,809.45 | 82,127.62 |
| 应收款项融资 | 12,945.40 | 11,581.51 | 2,751.95 | 7,196.00 | 2,153.73 |
| 预付款项 | 7,668.31 | 8,554.86 | 8,365.24 | 10,026.97 | 6,269.38 |
| 其他应收款(合计) | 12,985.26 | 12,264.90 | 15,136.78 | 14,310.67 | 12,696.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,264.90 | -- | 14,310.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 101,666.70 | 103,581.95 | 106,143.63 | 123,367.51 | 120,946.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 759.89 | 8,555.14 | 29,846.73 | 29,583.29 | 29,322.71 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 41,342.00 | 34,184.71 | 35,093.27 | 24,453.73 | 30,523.89 |
| 流动资产合计 | 450,835.65 | 468,719.24 | 468,039.51 | 499,463.52 | 460,245.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,139.39 | 3,219.85 | 5,692.82 | 7,363.62 | 7,073.92 |
| 长期股权投资 | 25,770.23 | 25,783.56 | 25,642.00 | 25,452.87 | 25,508.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,144.09 | 45,755.29 | 30,058.01 | 27,312.69 | 21,917.56 |
| 在建工程 | -- | 45,755.29 | -- | 27,312.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 219,638.35 | 187,758.53 | 181,203.43 | 184,123.82 | 185,794.72 |
| 固定资产净额 | -- | 187,758.53 | -- | 184,123.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,317.41 | 29,504.13 | 22,898.77 | 28,095.46 | 30,093.35 |
| 无形资产 | 31,372.33 | 31,763.02 | 31,857.14 | 32,134.49 | 32,159.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,512.09 | 19,512.09 | 19,512.09 | 19,512.09 | 19,512.09 |
| 长期待摊费用 | 42,995.38 | 46,061.43 | 35,953.49 | 37,233.84 | 39,292.04 |
| 递延所得税资产 | 18,023.89 | 15,036.00 | 17,150.88 | 15,532.63 | 16,358.63 |
| 其他非流动资产 | 10,759.35 | 10,002.78 | 10,462.83 | 9,891.88 | 10,422.59 |
| 非流动资产合计 | 417,113.30 | 421,800.79 | 387,494.38 | 394,992.54 | 397,041.56 |
| 资产总计 | 867,948.95 | 890,520.03 | 855,533.89 | 894,456.05 | 857,287.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,009.06 | 107,489.35 | 146,386.59 | 161,030.75 | 167,715.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 284.63 | 287.35 | 284.63 |
| 应付票据及应付账款 | 213,051.93 | 253,353.42 | 186,423.48 | 205,173.09 | 167,321.82 |
| 应付票据 | 80,191.00 | 82,983.00 | 65,153.00 | 79,988.39 | 76,682.39 |
| 应付账款 | 132,860.93 | 170,370.42 | 121,270.48 | 125,184.70 | 90,639.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,814.85 | 7,369.04 | 5,513.19 | 4,607.92 | 5,955.61 |
| 应交税费 | 5,116.37 | 9,381.68 | 8,569.94 | 6,173.42 | 2,303.24 |
| 其他应付款(合计) | 13,852.63 | 10,909.61 | 7,354.50 | 11,541.64 | 11,066.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,909.61 | -- | 11,541.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,481.92 | 20,164.07 | 7,782.19 | 10,224.62 | 15,188.65 |
| 其他流动负债 | 1,882.31 | 2,439.45 | 2,682.61 | 2,644.60 | 4,287.10 |
| 流动负债合计 | 409,605.84 | 435,741.40 | 387,174.65 | 429,452.66 | 396,881.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,161.85 | 32,157.21 | 46,769.88 | 41,482.00 | 48,023.83 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 25,794.14 | 23,052.85 | 24,115.18 | 26,034.13 | 27,242.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,908.77 | 2,206.76 | 2,968.77 | 2,948.69 | 2,968.77 |
| 长期递延收益 | 3,429.33 | 3,492.09 | 3,555.22 | 3,618.34 | 3,694.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 57,294.10 | 60,908.92 | 77,409.04 | 74,083.16 | 81,929.39 |
| 负债合计 | 466,899.94 | 496,650.32 | 464,583.69 | 503,535.82 | 478,811.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,899.19 | 38,741.78 | 38,741.78 | 38,741.78 | 38,741.78 |
| 资本公积 | 113,269.67 | 132,428.65 | 134,611.68 | 132,428.65 | 132,428.65 |
| 减：库存股 | -- | 20,001.57 | 19,002.44 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -517.07 | 282.93 | -928.77 | -461.86 | 72.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,819.78 | 21,819.78 | 21,819.78 | 21,819.78 | 21,819.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 204,054.56 | 196,646.61 | 192,786.68 | 175,985.29 | 162,983.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 376,526.12 | 369,918.17 | 368,028.70 | 368,513.63 | 356,046.20 |
| 少数股东权益 | 24,522.89 | 23,951.53 | 22,921.50 | 22,406.61 | 22,430.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,049.01 | 393,869.71 | 390,950.20 | 390,920.24 | 378,476.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 867,948.95 | 890,520.03 | 855,533.89 | 894,456.05 | 857,287.38 |
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