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| 喜临门(603008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,945.56 | 177,338.89 | 168,618.64 | 136,534.19 | |
| 交易性金融资产 | 56.72 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,440.95 | 134,737.44 | 150,484.95 | 116,460.22 | |
| 应收票据 | 32.71 | 284.78 | 630.22 | 718.49 | |
| 应收账款 | 87,408.24 | 134,452.66 | 149,854.73 | 115,741.72 | |
| 应收款项融资 | 957.38 | 1,294.20 | 701.52 | 7,841.13 | |
| 预付款项 | 7,324.24 | 6,834.17 | 7,766.92 | 7,090.64 | |
| 其他应收款(合计) | 12,773.05 | 13,790.15 | 16,081.35 | 13,570.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,773.05 | -- | 16,081.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,969.12 | 123,007.72 | 118,941.96 | 122,421.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,064.99 | 19,809.22 | 19,726.84 | 10,605.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,411.67 | 17,657.61 | 14,982.14 | 20,150.21 | |
| 流动资产合计 | 508,974.98 | 501,234.09 | 503,162.05 | 441,223.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,073.92 | 37,859.83 | 37,340.70 | 44,271.56 | |
| 长期股权投资 | 25,458.50 | 25,432.60 | 25,425.27 | 25,402.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,546.48 | 22,788.58 | 18,602.85 | 14,230.67 | |
| 在建工程 | 13,546.48 | -- | 18,602.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 185,880.39 | 160,062.18 | 159,745.67 | 160,895.00 | |
| 固定资产净额 | 185,880.39 | -- | 159,745.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 32,213.22 | 26,407.99 | 28,792.58 | 15,053.09 | |
| 无形资产 | 32,795.88 | 32,548.66 | 32,898.01 | 33,265.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,512.09 | 19,512.09 | 19,512.09 | 19,512.09 | |
| 长期待摊费用 | 43,237.89 | 25,303.07 | 25,290.66 | 20,883.02 | |
| 递延所得税资产 | 14,143.31 | 11,436.58 | 9,383.39 | 11,871.11 | |
| 其他非流动资产 | 13,396.94 | 14,358.30 | 13,200.12 | 10,799.99 | |
| 非流动资产合计 | 395,259.93 | 384,624.99 | 379,481.05 | 366,137.54 | |
| 资产总计 | 904,234.91 | 885,859.08 | 882,643.09 | 807,360.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,265.16 | 189,016.83 | 169,550.80 | 140,688.67 | |
| 交易性金融负债 | 284.63 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 212,245.28 | 190,826.61 | 219,991.61 | 203,519.42 | |
| 应付票据 | 70,464.00 | 64,709.00 | 85,571.41 | 88,801.77 | |
| 应付账款 | 141,781.28 | 126,117.61 | 134,420.21 | 114,717.65 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,793.24 | 4,433.40 | 3,582.61 | 3,809.53 | |
| 应交税费 | 11,448.44 | 16,068.13 | 12,531.57 | 6,774.43 | |
| 其他应付款(合计) | 10,668.00 | 8,754.82 | 10,042.13 | 11,228.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,668.00 | -- | 10,042.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,138.27 | 9,769.67 | 11,840.87 | 7,049.37 | |
| 其他流动负债 | 3,507.83 | 1,770.16 | 2,901.93 | 2,036.31 | |
| 流动负债合计 | 463,225.50 | 445,885.80 | 449,151.56 | 400,047.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,132.35 | 20,817.49 | 37,318.45 | 42,227.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 29,450.24 | 26,630.79 | 27,510.53 | 14,396.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,968.77 | 3,069.07 | 3,041.56 | 3,069.07 | |
| 长期递延收益 | 3,753.77 | 3,513.63 | 3,557.61 | 3,574.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,305.12 | 54,030.99 | 71,428.15 | 63,267.47 | |
| 负债合计 | 532,530.62 | 499,916.79 | 520,579.71 | 463,314.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,741.78 | 38,741.78 | 38,741.78 | 38,741.78 | |
| 资本公积 | 132,428.65 | 133,582.76 | 136,206.84 | 135,446.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 19,000.29 | 19,000.29 | |
| 其他综合收益 | -206.11 | -1,464.88 | -1,478.73 | -1,404.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,819.78 | 21,819.78 | 21,819.78 | 21,819.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 156,858.57 | 172,001.61 | 165,724.51 | 149,154.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,642.67 | 364,681.04 | 342,013.90 | 324,757.34 | |
| 少数股东权益 | 22,061.62 | 21,261.25 | 20,049.49 | 19,288.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,704.29 | 385,942.29 | 362,063.38 | 344,045.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 904,234.91 | 885,859.08 | 882,643.09 | 807,360.73 | |
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