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| 喜临门(603008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,803.84 | 82,687.03 | 80,290.39 | 65,532.48 | |
| 交易性金融资产 | 8,811.92 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,229.57 | 121,275.94 | 123,376.89 | 120,153.51 | |
| 应收票据 | -- | 8,075.75 | 8,393.26 | 16,803.36 | |
| 应收账款 | 115,229.57 | 113,200.19 | 114,983.63 | 103,350.15 | |
| 应收款项融资 | 5,092.49 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,908.38 | 31,803.77 | 28,583.08 | 29,934.59 | |
| 其他应收款(合计) | 15,216.50 | 11,239.72 | 10,727.82 | 19,652.85 | |
| 应收利息 | -- | 513.46 | 353.63 | 203.09 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,216.50 | -- | 10,374.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,094.78 | 89,946.16 | 86,214.85 | 87,674.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,336.63 | 11,092.88 | 13,111.34 | 12,313.22 | |
| 流动资产合计 | 383,494.11 | 348,045.50 | 342,304.37 | 335,261.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 6,231.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,147.12 | 1,149.67 | 1,160.23 | 1,168.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,586.89 | 24,578.25 | 22,458.95 | 21,618.70 | |
| 在建工程 | 4,586.89 | -- | 22,458.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,210.25 | 138,302.27 | 137,942.21 | 136,750.03 | |
| 固定资产净额 | 161,210.25 | -- | 137,942.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,921.40 | 22,950.95 | 23,079.21 | 23,583.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,821.94 | 54,067.70 | 54,067.70 | 54,067.70 | |
| 长期待摊费用 | 16,539.70 | 15,566.22 | 13,164.64 | 13,691.33 | |
| 递延所得税资产 | 10,276.17 | 9,878.64 | 11,441.70 | 10,592.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,918.19 | 2,576.29 | 2,594.73 | 2,133.35 | |
| 非流动资产合计 | 282,260.80 | 275,301.71 | 272,141.10 | 269,836.98 | |
| 资产总计 | 665,754.91 | 623,347.21 | 614,445.47 | 605,098.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,407.84 | 135,231.91 | 140,307.35 | 141,778.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 153,543.35 | 154,861.41 | 149,738.51 | 154,662.45 | |
| 应付票据 | 42,261.32 | 60,712.96 | 54,807.09 | -- | |
| 应付账款 | 111,282.02 | 94,148.45 | 94,931.42 | -- | |
| 预收款项 | 13,941.46 | 17,032.58 | 22,735.34 | 19,973.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,282.90 | 3,124.31 | 2,268.34 | 3,131.70 | |
| 应交税费 | 6,463.93 | 4,242.19 | 4,055.57 | 3,660.94 | |
| 其他应付款(合计) | 11,973.02 | 8,563.00 | 10,203.16 | 16,051.28 | |
| 应付利息 | -- | 185.92 | 188.72 | 236.98 | |
| 应付股利 | 72.63 | 105.66 | 105.66 | 105.66 | |
| 其他应付款 | 11,900.39 | -- | 9,908.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,794.02 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 353,406.51 | 323,055.39 | 329,308.28 | 339,258.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,561.40 | 15,560.38 | 15,124.34 | 14,813.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,240.13 | 1,391.14 | 1,376.71 | 1,362.28 | |
| 长期应付款 | 1,240.13 | -- | 1,376.71 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,348.92 | 1,125.93 | 942.57 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,577.13 | 3,676.64 | 3,771.13 | 3,938.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,727.58 | 21,754.09 | 21,214.75 | 20,114.95 | |
| 负债合计 | 378,134.09 | 344,809.48 | 350,523.03 | 359,373.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,113.78 | 39,137.78 | 39,485.78 | 39,485.78 | |
| 资本公积 | 139,262.90 | 141,299.03 | 143,847.56 | 143,716.41 | |
| 减：库存股 | 3,262.44 | 3,475.32 | 6,560.58 | 6,560.58 | |
| 其他综合收益 | 439.29 | 558.39 | 285.88 | 12.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,768.02 | 8,813.77 | 8,813.77 | 8,813.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,158.51 | 72,010.12 | 58,576.13 | 45,612.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,480.06 | 258,343.77 | 244,448.54 | 231,080.58 | |
| 少数股东权益 | 22,140.77 | 20,193.96 | 19,473.90 | 14,644.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,620.82 | 278,537.73 | 263,922.44 | 245,724.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,754.91 | 623,347.21 | 614,445.47 | 605,098.43 | |
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