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| 喜临门(603008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,671.03 | 17,560.30 | 23,507.03 | 28,019.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 218.47 | 124.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,140.98 | 2,166.66 | 1,463.26 | 225.00 | |
| 应收账款 | 52,885.50 | 47,208.83 | 40,468.66 | 30,501.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,733.82 | 10,844.23 | 8,869.00 | 3,659.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 16.10 | 6.39 | 183.30 | 178.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,695.18 | 3,307.30 | 3,813.38 | 2,954.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,360.32 | 35,785.90 | 35,741.71 | 21,737.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,273.58 | 1,402.07 | 1,931.34 | 1,671.84 | |
| 流动资产合计 | 129,776.50 | 118,281.68 | 116,196.15 | 89,072.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 728.26 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 234.38 | 236.91 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,069.08 | 14,637.02 | 14,313.92 | 11,974.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 82,356.18 | 77,688.25 | 76,115.19 | 71,791.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,544.07 | 12,134.29 | 12,203.02 | 12,662.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63,405.83 | 63,088.99 | 63,088.99 | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,892.57 | 6,060.83 | 6,229.06 | 7,113.46 | |
| 递延所得税资产 | 2,290.43 | 1,867.81 | 1,849.59 | 1,786.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,271.20 | 5,167.49 | 4,409.60 | 4,454.99 | |
| 非流动资产合计 | 192,607.62 | 183,929.06 | 181,546.29 | 112,883.60 | |
| 资产总计 | 322,384.12 | 302,210.74 | 297,742.44 | 201,956.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,281.46 | 59,757.55 | 61,198.84 | 26,605.35 | |
| 交易性金融负债 | 97.72 | 22.04 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,905.66 | 4,422.47 | 2,942.38 | 3,300.00 | |
| 应付账款 | 40,165.17 | 26,974.55 | 26,404.24 | 29,015.94 | |
| 预收款项 | 3,429.89 | 1,445.42 | 1,504.88 | 1,654.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,942.16 | 882.95 | 597.65 | 478.57 | |
| 应交税费 | 5,146.94 | 2,175.64 | 1,573.43 | 469.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 216.67 | 125.46 | 1,318.57 | 989.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,441.80 | 38,760.54 | 18,285.85 | 1,978.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 155.53 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 149,627.48 | 134,722.17 | 133,825.83 | 84,490.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,980.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 33,700.00 | 36,200.00 | 43,200.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 32.77 | 18.72 | |
| 长期递延收益 | 110.14 | 116.54 | 119.30 | 93.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,790.14 | 41,316.54 | 43,352.07 | 112.36 | |
| 负债合计 | 188,417.62 | 176,038.72 | 177,177.91 | 84,603.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | |
| 资本公积 | 46,658.72 | 46,672.55 | 46,672.55 | 46,672.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,284.31 | 4,861.10 | 4,861.10 | 4,861.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,520.22 | 43,098.38 | 37,501.79 | 34,323.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,963.61 | 126,132.03 | 120,535.44 | 117,357.21 | |
| 少数股东权益 | 2.89 | 39.99 | 29.09 | -4.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,966.50 | 126,172.03 | 120,564.53 | 117,353.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,384.12 | 302,210.74 | 297,742.44 | 201,956.30 | |
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