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| 喜临门(603008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,059.99 | 132,259.76 | 22,252.51 | 47,634.74 | |
| 交易性金融资产 | 1,566.19 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,407.67 | -- | 53,288.99 | -- | |
| 应收票据 | 3,130.12 | 1,265.58 | 1,189.31 | 1,357.28 | |
| 应收账款 | 68,277.55 | 64,752.35 | 52,099.68 | 47,916.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,179.66 | 17,895.90 | 17,474.50 | 16,746.71 | |
| 其他应收款(合计) | 4,779.19 | -- | 6,621.76 | -- | |
| 应收利息 | 143.20 | 35.81 | 77.18 | 25.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,636.00 | 5,453.10 | 6,544.58 | 6,252.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,914.30 | 42,251.63 | 33,557.11 | 33,746.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,991.95 | 2,794.35 | 2,753.87 | 3,542.36 | |
| 流动资产合计 | 230,898.94 | 266,708.47 | 135,948.74 | 157,221.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,328.05 | 1,459.47 | 1,466.75 | 1,503.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,755.33 | -- | 24,813.08 | -- | |
| 在建工程 | 2,755.33 | 3,425.91 | 24,813.08 | 24,078.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,693.35 | -- | 81,181.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 110,693.35 | 103,031.14 | 81,181.45 | 81,024.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,117.77 | 12,988.24 | 12,391.50 | 12,469.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63,405.83 | 63,405.83 | 63,405.83 | 63,405.83 | |
| 长期待摊费用 | 7,869.96 | 6,748.09 | 7,416.43 | 7,546.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,897.20 | 2,477.77 | 2,172.53 | 2,033.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,683.44 | 1,271.20 | 1,271.20 | 1,271.20 | |
| 非流动资产合计 | 206,750.93 | 197,807.66 | 197,168.77 | 196,383.45 | |
| 资产总计 | 437,649.87 | 464,516.13 | 333,117.50 | 353,604.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,458.34 | 88,201.10 | 68,994.22 | 69,048.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 128.40 | 73.08 | |
| 应付票据及应付账款 | 78,040.12 | -- | 48,522.38 | -- | |
| 应付票据 | 25,704.00 | 20,601.00 | 16,876.00 | 10,873.77 | |
| 应付账款 | 52,336.12 | 39,848.70 | 31,646.38 | 30,578.25 | |
| 预收款项 | 5,163.86 | 4,467.75 | 4,984.64 | 4,150.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,155.95 | 1,033.45 | 823.53 | 1,667.88 | |
| 应交税费 | 7,591.56 | 3,859.79 | 3,873.43 | 2,847.95 | |
| 其他应付款(合计) | 5,921.57 | -- | 10,841.84 | -- | |
| 应付利息 | 182.25 | 1,947.18 | 1,502.46 | 675.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,739.33 | 9,168.60 | 9,339.39 | 30,180.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,140.00 | 4,960.00 | 4,980.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 186,471.39 | 214,087.56 | 183,148.46 | 190,096.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,900.00 | -- | -- | 4,980.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,200.00 | -- | 14,400.00 | -- | |
| 长期应付款 | 7,200.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 21,600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 234.93 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 151.53 | 134.64 | 101.47 | 107.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,486.46 | 14,534.64 | 14,501.47 | 26,687.25 | |
| 负债合计 | 195,957.85 | 228,622.20 | 197,649.93 | 216,783.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,285.78 | 38,285.78 | 31,500.00 | 31,500.00 | |
| 资本公积 | 131,967.84 | 131,932.24 | 46,632.04 | 46,658.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.97 | 2.66 | 2.03 | -0.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,143.25 | 6,284.31 | 6,284.31 | 6,284.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,312.73 | 59,370.91 | 51,035.53 | 52,362.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,715.57 | 235,875.90 | 135,453.91 | 136,805.91 | |
| 少数股东权益 | -23.55 | 18.03 | 13.66 | 15.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,692.02 | 235,893.93 | 135,467.57 | 136,821.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,649.87 | 464,516.13 | 333,117.50 | 353,604.74 | |
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