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| 喜临门(603008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,020.95 | 33,159.08 | 26,600.24 | 21,379.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 951.34 | 710.00 | 907.00 | 538.63 | |
| 应收账款 | 31,227.89 | 32,560.73 | 28,910.67 | 26,741.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,370.05 | 8,940.30 | 7,605.64 | 6,524.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 178.16 | 92.30 | 552.61 | 465.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,984.57 | 5,924.70 | 4,442.87 | 4,530.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,702.41 | 19,119.65 | 17,391.70 | 15,116.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,076.81 | 1,842.27 | 3,120.76 | 2,454.76 | |
| 流动资产合计 | 90,512.18 | 102,349.04 | 89,531.48 | 77,751.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 3,100.00 | 3,100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,635.90 | 33,493.84 | 30,521.17 | 40,835.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 71,607.47 | 38,725.70 | 37,000.61 | 23,668.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,218.49 | 10,834.60 | 10,676.68 | 10,513.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,457.74 | 5,145.76 | 3,367.94 | 2,576.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,663.66 | 1,209.58 | 935.67 | 806.94 | |
| 其他非流动资产 | 4,577.51 | 711.20 | 711.20 | 711.20 | |
| 非流动资产合计 | 108,260.76 | 93,220.68 | 86,313.26 | 79,211.43 | |
| 资产总计 | 198,772.95 | 195,569.72 | 175,844.74 | 156,962.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,729.98 | 45,007.58 | 32,267.86 | 17,938.35 | |
| 交易性金融负债 | 49.56 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,213.00 | 4,750.00 | 4,050.00 | 1,625.00 | |
| 应付账款 | 26,810.17 | 24,965.45 | 21,423.80 | 20,305.48 | |
| 预收款项 | 2,333.40 | 1,845.94 | 1,333.59 | 2,149.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,519.78 | 516.47 | 412.36 | 501.40 | |
| 应交税费 | 1,239.78 | 1,935.74 | 916.57 | 1,656.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 557.56 | 152.36 | 47.86 | 129.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,293.10 | 2,091.86 | 635.60 | 659.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | 11.01 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,746.33 | 81,276.41 | 61,087.63 | 44,966.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 99.77 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 99.77 | 62.59 | 100.00 | |
| 非流动负债合计 | 99.77 | 99.77 | 62.59 | 100.00 | |
| 负债合计 | 83,846.10 | 81,376.18 | 61,150.22 | 45,066.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,500.00 | 31,501.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | |
| 资本公积 | 46,672.55 | 46,672.55 | 46,672.55 | 46,672.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,861.10 | 3,819.76 | 3,819.76 | 3,819.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,879.07 | 32,173.33 | 32,654.39 | 29,833.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,912.72 | 114,166.64 | 114,646.70 | 111,825.94 | |
| 少数股东权益 | 14.13 | 26.91 | 47.82 | 70.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,926.84 | 114,193.54 | 114,694.51 | 111,896.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,772.95 | 195,569.72 | 175,844.74 | 156,962.47 | |
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