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| 喜临门(603008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,167.67 | 143,704.37 | 142,138.28 | 126,321.19 | |
| 交易性金融资产 | 77.39 | 56.72 | 56.72 | 56.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 120,941.61 | 103,132.42 | 97,630.96 | 83,190.84 | |
| 应收票据 | 359.30 | 8,878.95 | 10,890.80 | 14,955.12 | |
| 应收账款 | 120,582.31 | 94,253.47 | 86,740.16 | 68,235.72 | |
| 应收款项融资 | 2,837.74 | 1,851.20 | 575.32 | 2,191.85 | |
| 预付款项 | 7,043.38 | 9,297.94 | 5,387.07 | 11,021.12 | |
| 其他应收款(合计) | 12,774.48 | 17,449.36 | 13,207.04 | 12,314.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,774.48 | -- | 13,207.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,162.31 | 101,201.65 | 96,047.58 | 87,635.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,486.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,943.21 | 19,237.20 | 21,582.56 | 16,600.71 | |
| 流动资产合计 | 470,962.01 | 406,618.57 | 383,988.60 | 350,969.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 43,286.41 | 64,929.93 | 64,440.33 | 63,956.06 | |
| 长期股权投资 | 25,422.85 | 27,388.91 | 25,215.79 | 25,513.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,627.32 | 13,037.09 | 6,038.43 | 5,375.97 | |
| 在建工程 | 11,627.32 | -- | 6,038.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,829.87 | 163,641.24 | 161,867.58 | 162,906.54 | |
| 固定资产净额 | 161,829.87 | -- | 161,867.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 16,923.49 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,674.93 | 24,742.36 | 25,086.74 | 25,418.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,512.09 | 19,512.09 | 19,512.09 | 19,512.09 | |
| 长期待摊费用 | 21,512.24 | 18,428.52 | 17,879.31 | 16,770.89 | |
| 递延所得税资产 | 10,069.94 | 9,898.95 | 7,183.44 | 6,956.26 | |
| 其他非流动资产 | 11,340.10 | 928.08 | 402.20 | 1,173.57 | |
| 非流动资产合计 | 360,152.08 | 350,346.33 | 335,465.04 | 335,423.20 | |
| 资产总计 | 831,114.09 | 756,964.90 | 719,453.64 | 686,392.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,334.03 | 131,988.68 | 128,934.47 | 115,597.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 235,453.64 | 192,809.34 | 181,731.19 | 186,511.19 | |
| 应付票据 | 68,984.95 | 64,616.92 | 51,783.95 | 72,690.47 | |
| 应付账款 | 166,468.69 | 128,192.41 | 129,947.24 | 113,820.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,062.64 | 3,182.45 | 3,247.69 | 3,197.02 | |
| 应交税费 | 20,633.28 | 13,052.51 | 7,865.34 | 8,055.43 | |
| 其他应付款(合计) | 9,675.14 | 7,116.70 | 6,132.23 | 6,969.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,675.14 | -- | 6,132.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,539.72 | 5,459.09 | 4,446.49 | 2,763.45 | |
| 其他流动负债 | 2,367.55 | 5,329.24 | 2,585.45 | 1,647.56 | |
| 流动负债合计 | 428,104.01 | 380,930.24 | 363,020.72 | 344,805.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,016.59 | 42,900.84 | 21,844.64 | 9,079.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 15,000.46 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,069.07 | 1,961.87 | 1,961.87 | 1,961.87 | |
| 长期递延收益 | 3,372.87 | 3,429.10 | 3,461.08 | 3,521.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,458.99 | 48,291.81 | 27,267.59 | 14,563.41 | |
| 负债合计 | 492,562.99 | 429,222.04 | 390,288.32 | 359,368.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,741.78 | 38,741.78 | 38,741.78 | 38,741.78 | |
| 资本公积 | 135,446.70 | 136,225.76 | 136,225.76 | 136,225.76 | |
| 减：库存股 | 19,000.29 | 17,211.67 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -813.43 | -1,563.26 | -942.75 | -210.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,819.78 | 17,003.37 | 17,003.37 | 17,003.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 143,762.12 | 130,079.29 | 114,465.02 | 110,837.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,956.66 | 303,275.28 | 305,493.18 | 302,597.16 | |
| 少数股东权益 | 18,594.44 | 24,467.59 | 23,672.14 | 24,426.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,551.10 | 327,742.86 | 329,165.32 | 327,023.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 831,114.09 | 756,964.90 | 719,453.64 | 686,392.26 | |
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