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| 喜临门(603008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,286.26 | 96,497.22 | 78,421.35 | 67,499.28 | |
| 交易性金融资产 | 8,150.72 | 321.90 | 3,566.52 | 5,739.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,422.42 | 124,523.76 | 117,162.51 | 112,280.28 | |
| 应收票据 | 10,885.13 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 74,537.29 | 124,523.76 | 117,162.51 | 112,280.28 | |
| 应收款项融资 | 2,558.35 | 11,653.63 | 10,997.93 | 13,442.06 | |
| 预付款项 | 7,628.48 | 13,007.71 | 13,672.80 | 11,856.08 | |
| 其他应收款(合计) | 10,574.40 | 10,343.14 | 11,247.67 | 11,406.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,574.40 | -- | 11,247.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,854.12 | 113,267.27 | 110,243.09 | 110,948.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | 150,454.45 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,694.51 | 11,995.54 | 13,523.27 | 13,675.61 | |
| 流动资产合计 | 511,805.22 | 381,610.17 | 358,835.14 | 346,848.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,477.50 | 1,143.57 | 1,143.01 | 1,146.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,616.45 | 2,834.96 | 3,440.06 | 6,817.71 | |
| 在建工程 | 4,616.45 | -- | 3,440.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 163,145.46 | 159,700.50 | 160,903.68 | 157,637.86 | |
| 固定资产净额 | 163,145.46 | -- | 160,903.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,744.10 | 23,748.42 | 24,142.43 | 24,458.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,512.09 | 53,821.94 | 53,821.94 | 53,821.94 | |
| 长期待摊费用 | 15,046.79 | 15,015.94 | 14,739.12 | 14,648.06 | |
| 递延所得税资产 | 7,049.74 | 9,184.70 | 10,222.65 | 11,832.04 | |
| 其他非流动资产 | 151.18 | 5,383.79 | 1,563.69 | 1,515.35 | |
| 非流动资产合计 | 244,582.45 | 278,672.96 | 277,815.71 | 279,716.98 | |
| 资产总计 | 756,387.68 | 660,283.12 | 636,650.85 | 626,565.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,989.07 | 154,874.86 | 164,714.38 | 162,230.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,527.71 | 138,290.46 | 116,497.30 | 126,794.77 | |
| 应付票据 | 37,794.34 | 31,357.53 | 25,665.47 | 27,093.88 | |
| 应付账款 | 129,733.36 | 106,932.93 | 90,831.83 | 99,700.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 14,898.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,055.36 | 2,844.50 | 3,182.63 | 2,684.00 | |
| 应交税费 | 11,939.17 | 5,936.81 | 4,790.92 | 1,504.52 | |
| 其他应付款(合计) | 23,040.62 | 5,148.74 | 5,142.70 | 8,318.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 17.66 | 17.66 | 57.81 | |
| 其他应付款 | 23,040.62 | -- | 5,125.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,743.93 | 2,795.36 | 2,905.94 | 2,835.84 | |
| 其他流动负债 | 2,356.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 424,577.94 | 328,361.43 | 316,743.39 | 319,267.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,015.78 | 22,770.54 | 23,199.38 | 17,741.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,279.48 | 1,266.37 | 1,253.25 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,266.37 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,975.85 | 2,455.73 | 2,455.73 | 2,334.94 | |
| 长期递延收益 | 3,584.80 | 3,660.11 | 3,469.75 | 3,536.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,576.43 | 30,165.87 | 30,391.23 | 24,865.89 | |
| 负债合计 | 439,154.37 | 358,527.30 | 347,134.62 | 344,133.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,741.78 | 38,741.78 | 38,741.78 | 39,113.78 | |
| 资本公积 | 136,225.76 | 136,336.76 | 136,336.76 | 139,262.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 3,262.44 | |
| 其他综合收益 | -263.85 | -396.16 | -262.64 | 691.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,003.37 | 13,768.02 | 13,768.02 | 13,768.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,388.47 | 92,281.03 | 80,447.62 | 70,726.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,095.53 | 280,731.42 | 269,031.52 | 260,300.66 | |
| 少数股东权益 | 23,137.78 | 21,024.40 | 20,484.71 | 22,131.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,233.31 | 301,755.82 | 289,516.23 | 282,432.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 756,387.68 | 660,283.12 | 636,650.85 | 626,565.35 | |
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