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| 喜临门(603008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,795.78 | 60,513.35 | 83,514.46 | 84,728.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 128.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,696.74 | 147,456.42 | 129,112.75 | 117,541.97 | |
| 应收票据 | 4,763.02 | 1,492.85 | 728.43 | 332.67 | |
| 应收账款 | 117,933.71 | 145,963.56 | 128,384.32 | 117,209.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,539.87 | 28,519.77 | 22,789.27 | 26,947.73 | |
| 其他应收款(合计) | 17,110.96 | 10,904.99 | 9,671.90 | 9,695.03 | |
| 应收利息 | 83.15 | 435.74 | 351.69 | 335.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,027.82 | -- | 9,320.21 | 9,359.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,763.08 | 90,457.80 | 89,178.22 | 84,879.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 2,170.87 | 2,170.87 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,656.23 | 12,535.36 | 13,389.68 | 8,525.44 | |
| 流动资产合计 | 332,562.66 | 350,387.70 | 349,827.15 | 334,617.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,231.72 | -- | 6,231.72 | 6,231.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,174.72 | 1,144.38 | 1,199.12 | 1,225.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,067.50 | 33,311.22 | 27,174.37 | 22,291.13 | |
| 在建工程 | 33,067.50 | 33,311.22 | 27,174.37 | 22,291.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,820.80 | 115,986.84 | 118,762.54 | 119,708.75 | |
| 固定资产净额 | 122,820.80 | 115,986.84 | 118,762.54 | 119,708.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,468.28 | 24,090.18 | 24,385.65 | 24,660.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,067.70 | 83,085.70 | 83,085.70 | 83,085.70 | |
| 长期待摊费用 | 13,143.17 | 13,105.76 | 12,311.66 | 10,960.89 | |
| 递延所得税资产 | 10,367.83 | 6,777.62 | 5,465.78 | 6,005.84 | |
| 其他非流动资产 | 2,322.20 | 5,080.80 | 5,874.83 | 2,861.31 | |
| 非流动资产合计 | 266,663.92 | 288,814.22 | 284,491.38 | 277,031.20 | |
| 资产总计 | 599,226.59 | 639,201.92 | 634,318.53 | 611,648.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 149,349.75 | 129,233.53 | 132,885.64 | 118,450.81 | |
| 交易性金融负债 | 208.18 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 140,675.79 | 145,399.88 | 142,803.40 | 134,259.30 | |
| 应付票据 | 33,539.80 | -- | 61,961.00 | 45,315.00 | |
| 应付账款 | 107,136.00 | -- | 80,842.40 | 88,944.30 | |
| 预收款项 | 18,014.28 | 13,214.12 | 14,035.09 | 14,515.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,918.46 | 1,135.29 | 1,058.35 | 1,298.09 | |
| 应交税费 | 5,217.99 | 6,547.04 | 5,197.21 | 2,679.81 | |
| 其他应付款(合计) | 15,267.91 | 19,687.97 | 17,784.60 | 20,116.80 | |
| 应付利息 | 238.52 | 220.06 | 180.25 | 272.11 | |
| 应付股利 | 105.66 | 105.30 | 105.30 | 51.30 | |
| 其他应付款 | 14,923.73 | -- | 17,499.05 | 19,793.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,283.96 | 6,601.66 | 7,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 334,652.38 | 320,501.78 | 320,365.96 | 298,520.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,099.04 | 15,134.24 | 14,556.52 | 19,793.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,347.85 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,347.85 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 19.20 | |
| 长期递延收益 | 3,751.36 | 2,789.88 | 2,813.28 | 2,830.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,198.24 | 17,924.12 | 17,369.80 | 22,643.83 | |
| 负债合计 | 354,850.62 | 338,425.90 | 337,735.75 | 321,164.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,485.78 | 39,485.78 | 39,485.78 | 39,485.78 | |
| 资本公积 | 143,523.46 | 144,436.03 | 144,699.73 | 143,985.14 | |
| 减：库存股 | 6,560.58 | 10,584.00 | 10,524.00 | 10,584.00 | |
| 其他综合收益 | 14.07 | 7.24 | 0.95 | -3.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,813.77 | 8,813.77 | 8,813.77 | 8,813.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,265.24 | 102,996.13 | 99,341.04 | 94,366.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,541.73 | 285,154.94 | 281,817.27 | 276,064.61 | |
| 少数股东权益 | 15,834.24 | 15,621.09 | 14,765.50 | 14,419.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,375.97 | 300,776.03 | 296,582.78 | 290,483.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 599,226.59 | 639,201.92 | 634,318.53 | 611,648.29 | |
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