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| 喜临门(603008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,870.29 | 75,376.39 | 75,006.14 | 87,380.99 | |
| 交易性金融资产 | 112.29 | 33.64 | -- | 1,566.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,736.04 | -- | 85,136.84 | -- | |
| 应收票据 | 2,545.08 | 2,289.47 | 2,066.42 | 2,258.17 | |
| 应收账款 | 103,190.96 | 99,590.95 | 83,070.42 | 72,005.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,845.58 | 25,673.06 | 22,900.29 | 18,675.46 | |
| 其他应收款(合计) | 8,404.82 | -- | 6,508.87 | -- | |
| 应收利息 | 175.39 | 578.53 | 470.47 | 669.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,229.43 | 7,952.89 | 6,038.40 | 5,983.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,670.66 | 60,544.11 | 55,097.03 | 55,285.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,170.87 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,019.04 | 4,748.96 | 4,394.08 | 6,652.71 | |
| 流动资产合计 | 328,829.59 | 276,788.00 | 249,043.24 | 250,477.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,231.72 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,248.22 | 10,403.49 | 4,346.66 | 1,208.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,683.42 | -- | 3,681.66 | -- | |
| 在建工程 | 14,683.42 | 9,381.44 | 3,681.66 | 2,548.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,880.32 | -- | 109,471.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 110,880.32 | 108,418.58 | 109,471.35 | 110,401.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,367.53 | 16,248.65 | 16,226.40 | 16,349.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63,405.83 | 63,405.83 | 63,405.83 | 63,405.83 | |
| 长期待摊费用 | 8,293.69 | 7,645.84 | 7,744.99 | 8,204.73 | |
| 递延所得税资产 | 4,980.61 | 3,592.80 | 3,625.97 | 2,643.32 | |
| 其他非流动资产 | 23,874.24 | 2,200.21 | 2,122.04 | 1,830.05 | |
| 非流动资产合计 | 249,965.59 | 224,296.84 | 213,624.91 | 209,591.79 | |
| 资产总计 | 578,795.18 | 501,084.84 | 462,668.15 | 460,069.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,400.00 | 93,865.39 | 83,341.96 | 84,618.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 120,722.11 | -- | 72,055.79 | -- | |
| 应付票据 | 38,305.00 | 30,111.00 | 25,159.00 | 26,755.00 | |
| 应付账款 | 82,417.11 | 63,131.95 | 46,896.79 | 43,949.23 | |
| 预收款项 | 14,540.20 | 8,115.81 | 7,555.60 | 7,114.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,547.72 | 1,343.97 | 1,161.89 | 2,202.84 | |
| 应交税费 | 9,302.16 | 4,812.98 | 6,812.01 | 6,640.55 | |
| 其他应付款(合计) | 16,499.52 | -- | 20,688.83 | -- | |
| 应付利息 | 204.19 | 275.20 | 137.32 | 202.19 | |
| 应付股利 | 51.30 | -- | 577.49 | -- | |
| 其他应付款 | 16,244.03 | 16,944.45 | 19,974.03 | 5,546.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,160.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 287,171.71 | 225,800.75 | 198,816.09 | 184,229.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,375.24 | 6,780.00 | 6,800.00 | 6,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 7,200.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.84 | 5.05 | -- | 234.93 | |
| 长期递延收益 | 2,719.55 | 3,304.77 | 3,286.63 | 3,305.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,111.63 | 10,089.82 | 10,086.63 | 17,640.30 | |
| 负债合计 | 304,283.34 | 235,890.57 | 208,902.71 | 201,870.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,425.78 | 39,425.78 | 39,425.78 | 39,425.78 | |
| 资本公积 | 143,159.16 | 141,832.71 | 141,353.68 | 140,874.64 | |
| 减：库存股 | 10,054.80 | 10,111.80 | 10,111.80 | -- | |
| 其他综合收益 | 0.26 | 1.55 | 3.34 | 5.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,813.77 | 7,143.25 | 7,143.25 | 7,143.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,030.56 | 82,780.53 | 71,824.01 | 68,629.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,374.73 | 261,072.03 | 249,638.26 | 256,078.26 | |
| 少数股东权益 | 4,137.12 | 4,122.24 | 4,127.18 | 2,121.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,511.85 | 265,194.27 | 253,765.44 | 258,199.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 578,795.18 | 501,084.84 | 462,668.15 | 460,069.50 | |
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