喜临门

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
喜临门(603008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,422.0164,668.21499,898.39343,499.98210,265.97
收到的税费返还1,405.251,214.995,357.135,195.922,360.05
收到的其他与经营活动有关的现金13,398.663,678.0047,391.1825,891.6315,251.88
经营活动现金流入小计215,225.9269,561.21552,646.70374,587.53227,877.89
购买商品、接受劳务支付的现金154,512.5555,210.73280,925.71212,642.60139,130.46
支付给职工以及为职工支付的现金34,771.6220,528.0475,290.7248,806.8830,281.58
支付的各项税费10,659.997,714.3324,304.8318,574.6512,559.24
支付的其他与经营活动有关的现金34,752.1915,709.00122,279.6756,645.1325,080.34
经营活动现金流出小计234,696.3599,162.09502,800.93336,669.26207,051.62
经营活动产生的现金流量净额-19,470.43-29,600.8949,845.7737,918.2720,826.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金82.38--308.58175.58175.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,864.497.305,949.2310.198.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,300.00800.0010,307.003,120.003,120.00
投资活动现金流入小计10,246.87807.3016,564.813,305.783,304.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,891.195,269.8635,479.5717,084.3111,612.20
投资所支付的现金------135.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----9,186.53156.58156.58
投资活动现金流出小计5,891.195,269.8644,666.1017,375.8911,768.78
投资活动产生的现金流量净额4,355.67-4,462.56-28,101.29-14,070.11-8,464.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,000.00391.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----391.54----
取得借款收到的现金100,634.5365,056.72287,905.27156,587.09142,346.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,592.404,500.005,671.27----
筹资活动现金流入小计104,226.9370,556.72293,968.08156,587.09142,346.09
偿还债务支付的现金86,824.5843,502.52274,839.40171,360.80151,317.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,077.891,808.359,906.328,452.496,414.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,470.00----
支付其他与筹资活动有关的现金9,175.7416,800.0025,933.138,686.265,600.00
筹资活动现金流出小计103,078.2162,110.86310,678.86188,499.54163,331.87
筹资活动产生的现金流量净额1,148.728,445.86-16,710.77-31,912.45-20,985.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,966.04-25,617.605,033.71-8,064.29-8,623.77
加:期初现金及现金等价物余额52,786.5352,786.5347,752.8247,752.8247,752.82
六、期末现金及现金等价物余额38,820.5027,168.9452,786.5339,688.5439,129.05
附注
净利润5,042.90--41,247.94--16,420.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5,478.25---822.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,599.35--10,476.94--4,703.61
无形资产摊销895.48--1,606.82--815.43
长期待摊费用摊销2,825.73--5,484.82--1,879.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.75---6,934.96---17.64
固定资产报废损失----19.38----
公允价值变动损失-----2,290.32---208.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,459.91--7,953.19--4,448.02
投资损失108.48--1,164.71--156.87
递延所得税资产减少65.95--91.65---1,030.72
递延所得税负债增加106.81--2,348.92----
存货的减少4,851.69---22,331.70--6,548.23
经营性应收项目的减少644.10---8,226.78---5,340.22
经营性应付项目的增加-43,334.67--14,763.34---7,021.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,006.45--293.90
经营活动产生现金流量净额-19,470.43--49,845.77--20,826.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,820.50--52,786.53--39,129.05
现金的期初余额52,786.53--47,752.82--47,752.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,966.04--5,033.71---8,623.77
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