喜临门

- 603008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
喜临门(603008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金348,076.28200,422.0164,668.21499,898.39343,499.98
收到的税费返还2,366.821,405.251,214.995,357.135,195.92
收到的其他与经营活动有关的现金19,303.7513,398.663,678.0047,391.1825,891.63
经营活动现金流入小计369,746.84215,225.9269,561.21552,646.70374,587.53
购买商品、接受劳务支付的现金224,745.64154,512.5555,210.73280,925.71212,642.60
支付给职工以及为职工支付的现金54,483.2434,771.6220,528.0475,290.7248,806.88
支付的各项税费16,822.7110,659.997,714.3324,304.8318,574.65
支付的其他与经营活动有关的现金60,154.8834,752.1915,709.00122,279.6756,645.13
经营活动现金流出小计356,206.47234,696.3599,162.09502,800.93336,669.26
经营活动产生的现金流量净额13,540.38-19,470.43-29,600.8949,845.7737,918.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金418.00--------
取得投资收益所收到的现金99.6082.38--308.58175.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,875.094,864.497.305,949.2310.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,300.005,300.00800.0010,307.003,120.00
投资活动现金流入小计10,692.6910,246.87807.3016,564.813,305.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,207.185,891.195,269.8635,479.5717,084.31
投资所支付的现金392.25------135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------9,186.53156.58
投资活动现金流出小计8,599.435,891.195,269.8644,666.1017,375.89
投资活动产生的现金流量净额2,093.264,355.67-4,462.56-28,101.29-14,070.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,000.00391.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------391.54--
取得借款收到的现金114,534.53100,634.5365,056.72287,905.27156,587.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,825.703,592.404,500.005,671.27--
筹资活动现金流入小计118,360.23104,226.9370,556.72293,968.08156,587.09
偿还债务支付的现金111,296.8986,824.5843,502.52274,839.40171,360.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,986.127,077.891,808.359,906.328,452.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金9,585.029,175.7416,800.0025,933.138,686.26
筹资活动现金流出小计131,868.02103,078.2162,110.86310,678.86188,499.54
筹资活动产生的现金流量净额-13,507.801,148.728,445.86-16,710.77-31,912.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,125.84-13,966.04-25,617.605,033.71-8,064.29
加:期初现金及现金等价物余额52,786.5352,786.5352,786.5347,752.8247,752.82
六、期末现金及现金等价物余额54,912.3738,820.5027,168.9452,786.5339,688.54
附注
净利润--5,042.90--41,247.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,478.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,599.35--10,476.94--
无形资产摊销--895.48--1,606.82--
长期待摊费用摊销--2,825.73--5,484.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.75---6,934.96--
固定资产报废损失------19.38--
公允价值变动损失-------2,290.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,459.91--7,953.19--
投资损失--108.48--1,164.71--
递延所得税资产减少--65.95--91.65--
递延所得税负债增加--106.81--2,348.92--
存货的减少--4,851.69---22,331.70--
经营性应收项目的减少--644.10---8,226.78--
经营性应付项目的增加---43,334.67--14,763.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,006.45--
经营活动产生现金流量净额---19,470.43--49,845.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,820.50--52,786.53--
现金的期初余额--52,786.53--47,752.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,966.04--5,033.71--
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