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| 喜临门(603008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,265.97 | 96,008.06 | 461,022.38 | 309,442.89 | 203,776.90 |
| 收到的税费返还 | 2,360.05 | 1,896.95 | 6,306.32 | 5,828.99 | 4,724.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,251.88 | 4,122.32 | 44,465.50 | 22,594.94 | 9,098.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,877.89 | 102,027.33 | 511,794.20 | 337,866.82 | 217,600.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,130.46 | 69,243.09 | 310,222.93 | 224,782.89 | 144,029.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,281.58 | 15,268.19 | 66,670.46 | 42,909.43 | 27,470.45 |
| 支付的各项税费 | 12,559.24 | 5,954.62 | 18,095.88 | 21,255.34 | 15,125.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,080.34 | 18,901.44 | 130,745.96 | 82,366.49 | 53,276.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,051.62 | 109,367.34 | 525,735.23 | 371,314.16 | 239,902.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,826.27 | -7,340.01 | -13,941.03 | -33,447.34 | -22,302.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 27,328.48 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.58 | 109.71 | 297.81 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.93 | -- | 5,863.43 | 2.50 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,120.00 | 3,120.00 | 43,028.11 | 21,550.00 | 19,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,304.51 | 3,229.71 | 76,517.82 | 27,552.50 | 25,002.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,612.20 | 6,754.64 | 36,060.92 | 21,626.66 | 15,292.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,250.00 | 7,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 26,923.29 | -1,688.22 | -1,688.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156.58 | 156.58 | 13,430.75 | 11,455.75 | 11,455.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,768.78 | 6,911.22 | 76,414.96 | 38,644.19 | 32,259.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,464.26 | -3,681.51 | 102.87 | -11,091.69 | -7,257.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 552.20 | 552.20 | 512.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 142,346.09 | 93,686.87 | 204,548.48 | 139,125.53 | 118,937.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20,933.10 | 9,624.58 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,346.09 | 93,686.87 | 226,033.78 | 149,302.31 | 119,449.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,317.32 | 94,897.14 | 181,918.03 | 121,106.08 | 98,476.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,414.55 | 3,952.61 | 11,340.46 | 7,759.44 | 5,963.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.00 | -- | 24,440.83 | 9,322.25 | 9,322.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,331.87 | 98,849.75 | 217,699.31 | 138,187.76 | 113,762.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,985.78 | -5,162.88 | 8,334.46 | 11,114.55 | 5,686.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,623.77 | -16,184.40 | -5,503.70 | -33,424.47 | -23,872.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,752.82 | 47,752.82 | 53,256.53 | 53,256.53 | 53,256.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,129.05 | 31,568.42 | 47,752.82 | 19,832.06 | 29,384.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,420.56 | -- | -42,380.62 | -- | 12,997.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -822.09 | -- | 34,473.67 | -- | -3,303.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,703.61 | -- | 8,747.14 | -- | 3,788.94 |
| 无形资产摊销 | 815.43 | -- | 1,593.71 | -- | 625.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,879.96 | -- | 4,253.26 | -- | 1,976.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.64 | -- | -287.78 | -- | -0.75 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.59 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -208.18 | -- | 320.47 | -- | 112.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,448.02 | -- | 8,873.98 | -- | 2,584.36 |
| 投资损失 | 156.87 | -- | 1,407.56 | -- | 49.10 |
| 递延所得税资产减少 | -1,030.72 | -- | -5,387.22 | -- | 14.38 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -16.84 | -- | -16.84 |
| 存货的减少 | 6,548.23 | -- | -8,002.01 | -- | -4,358.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,340.22 | -- | -26,674.04 | -- | -17,399.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,021.46 | -- | 8,979.62 | -- | -20,101.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 293.90 | -- | 146.48 | -- | 729.03 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,826.27 | -- | -13,941.03 | -- | -22,302.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,129.05 | -- | 47,752.82 | -- | 29,384.05 |
| 现金的期初余额 | 47,752.82 | -- | 53,256.53 | -- | 53,256.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,623.77 | -- | -5,503.70 | -- | -23,872.48 |
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