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| 喜临门(603008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,076.28 | 200,422.01 | 64,668.21 | 499,898.39 | 343,499.98 |
| 收到的税费返还 | 2,366.82 | 1,405.25 | 1,214.99 | 5,357.13 | 5,195.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,303.75 | 13,398.66 | 3,678.00 | 47,391.18 | 25,891.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,746.84 | 215,225.92 | 69,561.21 | 552,646.70 | 374,587.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,745.64 | 154,512.55 | 55,210.73 | 280,925.71 | 212,642.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,483.24 | 34,771.62 | 20,528.04 | 75,290.72 | 48,806.88 |
| 支付的各项税费 | 16,822.71 | 10,659.99 | 7,714.33 | 24,304.83 | 18,574.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,154.88 | 34,752.19 | 15,709.00 | 122,279.67 | 56,645.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,206.47 | 234,696.35 | 99,162.09 | 502,800.93 | 336,669.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,540.38 | -19,470.43 | -29,600.89 | 49,845.77 | 37,918.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 418.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.60 | 82.38 | -- | 308.58 | 175.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,875.09 | 4,864.49 | 7.30 | 5,949.23 | 10.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | 800.00 | 10,307.00 | 3,120.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,692.69 | 10,246.87 | 807.30 | 16,564.81 | 3,305.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,207.18 | 5,891.19 | 5,269.86 | 35,479.57 | 17,084.31 |
| 投资所支付的现金 | 392.25 | -- | -- | -- | 135.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,186.53 | 156.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,599.43 | 5,891.19 | 5,269.86 | 44,666.10 | 17,375.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,093.26 | 4,355.67 | -4,462.56 | -28,101.29 | -14,070.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 391.54 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 391.54 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,534.53 | 100,634.53 | 65,056.72 | 287,905.27 | 156,587.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,825.70 | 3,592.40 | 4,500.00 | 5,671.27 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,360.23 | 104,226.93 | 70,556.72 | 293,968.08 | 156,587.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,296.89 | 86,824.58 | 43,502.52 | 274,839.40 | 171,360.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,986.12 | 7,077.89 | 1,808.35 | 9,906.32 | 8,452.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,470.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,585.02 | 9,175.74 | 16,800.00 | 25,933.13 | 8,686.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,868.02 | 103,078.21 | 62,110.86 | 310,678.86 | 188,499.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,507.80 | 1,148.72 | 8,445.86 | -16,710.77 | -31,912.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,125.84 | -13,966.04 | -25,617.60 | 5,033.71 | -8,064.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,786.53 | 52,786.53 | 52,786.53 | 47,752.82 | 47,752.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,912.37 | 38,820.50 | 27,168.94 | 52,786.53 | 39,688.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,042.90 | -- | 41,247.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,478.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,599.35 | -- | 10,476.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 895.48 | -- | 1,606.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,825.73 | -- | 5,484.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.75 | -- | -6,934.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 19.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,290.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,459.91 | -- | 7,953.19 | -- |
| 投资损失 | -- | 108.48 | -- | 1,164.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 65.95 | -- | 91.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 106.81 | -- | 2,348.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,851.69 | -- | -22,331.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 644.10 | -- | -8,226.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -43,334.67 | -- | 14,763.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,006.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,470.43 | -- | 49,845.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,820.50 | -- | 52,786.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,786.53 | -- | 47,752.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,966.04 | -- | 5,033.71 | -- |
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