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喜临门(603008) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 921,659.19 | 593,156.63 | 360,484.14 | 152,848.82 | |
收到的税费返还 | 6,534.32 | 2,583.31 | 1,847.79 | 256.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,554.41 | 32,462.47 | 25,225.70 | 13,904.56 | |
经营活动现金流入小计 | 995,747.91 | 628,202.42 | 387,557.64 | 167,009.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,207.39 | 336,311.23 | 210,836.55 | 129,989.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,523.77 | 91,796.57 | 62,779.76 | 29,348.33 | |
支付的各项税费 | 47,301.21 | 43,958.40 | 30,130.88 | 18,849.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,404.67 | 140,663.60 | 103,419.02 | 51,439.79 | |
经营活动现金流出小计 | 870,437.06 | 612,729.80 | 407,166.21 | 229,626.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,310.85 | 15,472.62 | -19,608.58 | -62,617.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 794.22 | 422.37 | 274.46 | 128.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 593.17 | 32.96 | 31.84 | 12.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,471.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 162,858.39 | 1,455.33 | 306.30 | 140.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,270.61 | 30,041.75 | 24,827.51 | 11,193.37 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,921.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 187,191.61 | 30,041.75 | 24,827.51 | 11,193.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,333.21 | -28,586.42 | -24,521.21 | -11,052.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 11.20 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 263,525.13 | 219,378.13 | 188,190.78 | 160,236.03 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,820.34 | 69,840.37 | 62,685.77 | 38,010.11 | |
筹资活动现金流入小计 | 286,345.46 | 289,229.71 | 250,876.55 | 198,246.14 | |
偿还债务支付的现金 | 321,989.47 | 212,210.64 | 155,757.35 | 118,126.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,183.93 | 7,928.48 | 6,574.70 | 1,616.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,482.64 | 68,477.09 | 41,357.44 | 39,173.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 362,656.04 | 288,616.21 | 203,689.48 | 158,915.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,310.57 | 613.50 | 47,187.07 | 39,330.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,667.07 | -12,500.29 | 3,057.28 | -34,339.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,766.00 | 122,766.00 | 122,766.00 | 122,766.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,433.07 | 110,265.71 | 125,823.28 | 88,426.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,777.29 | -- | 22,571.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,747.85 | -- | -37.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,366.83 | -- | 6,429.11 | -- | |
无形资产摊销 | 1,743.48 | -- | 744.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 17,688.46 | -- | 8,303.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.50 | -- | 205.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 133.73 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 120.43 | -- | -335.13 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,982.51 | -- | 144.82 | -- | |
投资损失 | -1,764.09 | -- | -148.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -892.69 | -- | 1,389.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -762.00 | -- | -20.08 | -- | |
存货的减少 | 15,776.84 | -- | -3,398.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,458.50 | -- | -30,160.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,712.63 | -- | -30,838.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 125,310.85 | -- | -19,608.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 147,433.07 | -- | 125,823.28 | -- | |
现金的期初余额 | 122,766.00 | -- | 122,766.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,667.07 | -- | 3,057.28 | -- |
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