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| 喜临门(603008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,022.38 | 309,442.89 | 203,776.90 | 89,984.97 | |
| 收到的税费返还 | 6,306.32 | 5,828.99 | 4,724.38 | 2,349.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,465.50 | 22,594.94 | 9,098.76 | 6,136.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 511,794.20 | 337,866.82 | 217,600.04 | 98,471.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,222.93 | 224,782.89 | 144,029.74 | 67,914.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,670.46 | 42,909.43 | 27,470.45 | 12,588.91 | |
| 支付的各项税费 | 18,095.88 | 21,255.34 | 15,125.18 | 10,434.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,745.96 | 82,366.49 | 53,276.81 | 26,395.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 525,735.23 | 371,314.16 | 239,902.17 | 117,333.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,941.03 | -33,447.34 | -22,302.14 | -18,862.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,328.48 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 297.81 | -- | -- | 299.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,863.43 | 2.50 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,028.11 | 21,550.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,517.82 | 27,552.50 | 25,002.50 | 16,299.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,060.92 | 21,626.66 | 15,292.12 | 9,779.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,250.00 | 7,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,923.29 | -1,688.22 | -1,688.22 | -1,688.22 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,430.75 | 11,455.75 | 11,455.75 | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,414.96 | 38,644.19 | 32,259.65 | 9,690.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102.87 | -11,091.69 | -7,257.15 | 6,608.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 552.20 | 552.20 | 512.20 | 512.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,548.48 | 139,125.53 | 118,937.25 | 40,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,933.10 | 9,624.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,033.78 | 149,302.31 | 119,449.45 | 41,012.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,918.03 | 121,106.08 | 98,476.53 | 41,502.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,340.46 | 7,759.44 | 5,963.87 | 1,635.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,440.83 | 9,322.25 | 9,322.25 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,699.31 | 138,187.76 | 113,762.64 | 48,138.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,334.46 | 11,114.55 | 5,686.80 | -7,126.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,503.70 | -33,424.47 | -23,872.48 | -19,380.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,256.53 | 53,256.53 | 53,256.53 | 53,256.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,752.82 | 19,832.06 | 29,384.05 | 33,876.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,380.62 | -- | 12,997.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,473.67 | -- | -3,303.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,747.14 | -- | 3,788.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,593.71 | -- | 625.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,253.26 | -- | 1,976.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -287.78 | -- | -0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 320.47 | -- | 112.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,873.98 | -- | 2,584.36 | -- | |
| 投资损失 | 1,407.56 | -- | 49.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,387.22 | -- | 14.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.84 | -- | -16.84 | -- | |
| 存货的减少 | -8,002.01 | -- | -4,358.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,674.04 | -- | -17,399.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,979.62 | -- | -20,101.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 146.48 | -- | 729.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,941.03 | -- | -22,302.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,752.82 | -- | 29,384.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,256.53 | -- | 53,256.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,503.70 | -- | -23,872.48 | -- | |
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