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| 喜临门(603008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 857,427.19 | 581,815.14 | 363,913.92 | 154,465.60 | |
| 收到的税费返还 | 6,048.16 | 14,039.88 | 9,335.38 | 2,551.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,258.61 | 31,286.07 | 21,393.62 | 15,252.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 911,733.95 | 627,141.09 | 394,642.91 | 172,269.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,657.14 | 364,277.85 | 242,827.01 | 132,754.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,542.71 | 86,901.60 | 59,528.43 | 29,817.71 | |
| 支付的各项税费 | 49,376.90 | 43,381.20 | 30,576.04 | 19,196.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,028.51 | 130,837.33 | 80,682.75 | 45,639.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 827,605.26 | 625,397.97 | 413,614.22 | 227,407.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,128.69 | 1,743.12 | -18,971.31 | -55,137.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 911.82 | 523.63 | 396.08 | 112.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.35 | 18.90 | 10.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,971.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,889.50 | 542.53 | 406.16 | 112.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,453.86 | 30,602.33 | 20,642.76 | 9,421.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,453.86 | 30,602.33 | 20,642.76 | 9,421.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,564.36 | -30,059.80 | -20,236.60 | -9,308.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,982.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,263.23 | 168,430.00 | 120,460.06 | 84,124.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,762.09 | 38,312.97 | 22,630.09 | 22,309.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,007.56 | 206,742.98 | 143,090.15 | 106,433.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,323.14 | 135,366.73 | 88,626.60 | 70,324.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,884.20 | 16,625.91 | 4,366.36 | 2,571.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,876.74 | 50,858.04 | 40,513.18 | 13,901.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,084.09 | 202,850.67 | 133,506.14 | 86,797.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,076.53 | 3,892.30 | 9,584.01 | 19,636.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 487.80 | -24,424.37 | -29,623.90 | -44,810.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,278.20 | 122,278.20 | 122,278.20 | 122,278.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,766.00 | 97,853.82 | 92,654.30 | 77,467.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,221.87 | -- | 23,417.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,779.11 | -- | -173.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,275.47 | -- | 6,325.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,729.58 | -- | 804.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,350.34 | -- | 3,978.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.59 | -- | -44.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 234.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,236.15 | -- | 663.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,465.88 | -- | 2,384.76 | -- | |
| 投资损失 | -645.26 | -- | -112.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,073.37 | -- | 686.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.30 | -- | -27.51 | -- | |
| 存货的减少 | -9,806.81 | -- | -8,779.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,081.60 | -- | -31,716.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,989.11 | -- | -18,930.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,128.69 | -- | -18,971.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,766.00 | -- | 92,654.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,278.20 | -- | 122,278.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 487.80 | -- | -29,623.90 | -- | |
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