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| 喜临门(603008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,898.39 | 343,499.98 | 210,265.97 | 96,008.06 | |
| 收到的税费返还 | 5,357.13 | 5,195.92 | 2,360.05 | 1,896.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,391.18 | 25,891.63 | 15,251.88 | 4,122.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 552,646.70 | 374,587.53 | 227,877.89 | 102,027.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,925.71 | 212,642.60 | 139,130.46 | 69,243.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,290.72 | 48,806.88 | 30,281.58 | 15,268.19 | |
| 支付的各项税费 | 24,304.83 | 18,574.65 | 12,559.24 | 5,954.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,279.67 | 56,645.13 | 25,080.34 | 18,901.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 502,800.93 | 336,669.26 | 207,051.62 | 109,367.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,845.77 | 37,918.27 | 20,826.27 | -7,340.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 308.58 | 175.58 | 175.58 | 109.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,949.23 | 10.19 | 8.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,307.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,564.81 | 3,305.78 | 3,304.51 | 3,229.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,479.57 | 17,084.31 | 11,612.20 | 6,754.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 135.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,186.53 | 156.58 | 156.58 | 156.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,666.10 | 17,375.89 | 11,768.78 | 6,911.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,101.29 | -14,070.11 | -8,464.26 | -3,681.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 391.54 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 391.54 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 287,905.27 | 156,587.09 | 142,346.09 | 93,686.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,671.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,968.08 | 156,587.09 | 142,346.09 | 93,686.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 274,839.40 | 171,360.80 | 151,317.32 | 94,897.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,906.32 | 8,452.49 | 6,414.55 | 3,952.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,933.13 | 8,686.26 | 5,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,678.86 | 188,499.54 | 163,331.87 | 98,849.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,710.77 | -31,912.45 | -20,985.78 | -5,162.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,033.71 | -8,064.29 | -8,623.77 | -16,184.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,752.82 | 47,752.82 | 47,752.82 | 47,752.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,786.53 | 39,688.54 | 39,129.05 | 31,568.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,247.94 | -- | 16,420.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,478.25 | -- | -822.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,476.94 | -- | 4,703.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,606.82 | -- | 815.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,484.82 | -- | 1,879.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,934.96 | -- | -17.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,290.32 | -- | -208.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,953.19 | -- | 4,448.02 | -- | |
| 投资损失 | 1,164.71 | -- | 156.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 91.65 | -- | -1,030.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,348.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,331.70 | -- | 6,548.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,226.78 | -- | -5,340.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,763.34 | -- | -7,021.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,006.45 | -- | 293.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,845.77 | -- | 20,826.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,786.53 | -- | 39,129.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,752.82 | -- | 47,752.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,033.71 | -- | -8,623.77 | -- | |
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