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喜临门(603008) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,197.93 | 348,076.28 | 200,422.01 | 64,668.21 | |
收到的税费返还 | 3,953.54 | 2,366.82 | 1,405.25 | 1,214.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,158.01 | 19,303.75 | 13,398.66 | 3,678.00 | |
经营活动现金流入小计 | 611,309.47 | 369,746.84 | 215,225.92 | 69,561.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,639.01 | 224,745.64 | 154,512.55 | 55,210.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,337.46 | 54,483.24 | 34,771.62 | 20,528.04 | |
支付的各项税费 | 23,407.94 | 16,822.71 | 10,659.99 | 7,714.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,925.28 | 60,154.88 | 34,752.19 | 15,709.00 | |
经营活动现金流出小计 | 537,309.70 | 356,206.47 | 234,696.35 | 99,162.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,999.78 | 13,540.38 | -19,470.43 | -29,600.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 418.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 348.48 | 99.60 | 82.38 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,435.23 | 4,875.09 | 4,864.49 | 7.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,200.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,755.20 | 5,300.00 | 5,300.00 | 800.00 | |
投资活动现金流入小计 | 21,738.91 | 10,692.69 | 10,246.87 | 807.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,238.78 | 8,207.18 | 5,891.19 | 5,269.86 | |
投资所支付的现金 | 350.00 | 392.25 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,588.78 | 8,599.43 | 5,891.19 | 5,269.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,849.87 | 2,093.26 | 4,355.67 | -4,462.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 189,007.01 | 114,534.53 | 100,634.53 | 65,056.72 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,453.07 | 3,825.70 | 3,592.40 | 4,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 227,460.09 | 118,360.23 | 104,226.93 | 70,556.72 | |
偿还债务支付的现金 | 192,910.58 | 111,296.89 | 86,824.58 | 43,502.52 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,282.31 | 10,986.12 | 7,077.89 | 1,808.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,165.76 | 9,585.02 | 9,175.74 | 16,800.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 234,358.65 | 131,868.02 | 103,078.21 | 62,110.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,898.56 | -13,507.80 | 1,148.72 | 8,445.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,251.35 | 2,125.84 | -13,966.04 | -25,617.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,786.53 | 52,786.53 | 52,786.53 | 52,786.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,037.88 | 54,912.37 | 38,820.50 | 27,168.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,102.36 | -- | 5,042.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,805.00 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,192.16 | -- | 5,599.35 | -- | |
无形资产摊销 | 1,446.33 | -- | 895.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,911.63 | -- | 2,825.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -277.32 | -- | -28.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 186.17 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,906.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,405.48 | -- | 4,459.91 | -- | |
投资损失 | 554.93 | -- | 108.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -202.35 | -- | 65.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -373.07 | -- | 106.81 | -- | |
存货的减少 | -6,440.00 | -- | 4,851.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,539.23 | -- | 644.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 51,321.69 | -- | -43,334.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 73,999.78 | -- | -19,470.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 110,037.88 | -- | 38,820.50 | -- | |
现金的期初余额 | 52,786.53 | -- | 52,786.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 57,251.35 | -- | -13,966.04 | -- |
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