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德新科技

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德新科技(603032) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,259.1120,136.01
收到的税费返还5.97--
收到的其他与经营活动有关的现金2,192.916,609.48
经营活动现金流入小计43,457.9926,745.50
购买商品、接受劳务支付的现金15,176.427,274.02
支付给职工以及为职工支付的现金11,155.204,964.52
支付的各项税费2,991.191,355.67
支付的其他与经营活动有关的现金5,320.862,834.39
经营活动现金流出小计34,643.6616,428.61
经营活动产生的现金流量净额8,814.3310,316.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.778.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计16.778.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,466.77533.92
投资所支付的现金0.60100.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,467.37634.52
投资活动产生的现金流量净额-1,450.61-626.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金48.5548.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,531.274,531.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润30.88-30.88
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,579.824,580.06
筹资活动产生的现金流量净额-4,579.82-4,580.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.694.86
五、现金及现金等价物净增加额2,790.595,115.24
加:期初现金及现金等价物余额7,041.267,041.26
六、期末现金及现金等价物余额9,831.8512,156.50
附注
净利润5,480.80--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-49.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,226.83--
无形资产摊销249.12--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.13--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-6.30--
投资损失----
递延所得税资产减少10.98--
递延所得税负债增加----
存货的减少-6.76--
经营性应收项目的减少1,537.92--
经营性应付项目的增加-3,626.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,814.33--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,831.85--
现金的期初余额7,041.26--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,790.59--
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