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| 德新科技(603032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,921.75 | 27,391.22 | 19,002.13 | 7,290.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | 34.58 | 34.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 469.28 | 584.47 | 300.18 | 908.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,391.03 | 28,010.26 | 19,336.47 | 8,199.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,436.33 | 12,880.14 | 8,610.96 | 4,435.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,263.62 | 4,876.57 | 3,472.02 | 1,905.13 | |
| 支付的各项税费 | 7,285.37 | 4,448.36 | 2,201.24 | 836.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,157.32 | 1,769.87 | 1,317.25 | 782.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,142.63 | 23,974.94 | 15,601.48 | 7,958.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,248.39 | 4,035.32 | 3,734.99 | 240.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,751.60 | 31,474.00 | 22,724.00 | 9,922.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 212.02 | 188.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.66 | 125.48 | 125.47 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,903.26 | 31,811.51 | 23,038.26 | 9,923.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,241.52 | 1,394.32 | 621.07 | 482.54 | |
| 投资所支付的现金 | 76,463.00 | 48,463.00 | 38,463.00 | 8,713.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,597.00 | 14,597.00 | 14,597.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,301.52 | 64,454.32 | 53,681.07 | 9,195.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,398.26 | -32,642.82 | -30,642.81 | 727.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,444.85 | 1,444.85 | 260.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,780.00 | 25,783.00 | 25,780.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,224.85 | 27,227.85 | 26,040.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,578.30 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 734.70 | 417.06 | 74.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 256.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,569.93 | 417.06 | 74.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,654.92 | 26,810.79 | 25,965.52 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,505.05 | -1,796.71 | -942.30 | 968.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,908.32 | 7,908.32 | 7,908.32 | 7,908.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,413.37 | 6,111.61 | 6,966.02 | 8,876.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,265.64 | -- | 8,714.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,339.65 | -- | 949.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 962.02 | -- | 474.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.03 | -- | 86.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.25 | -- | -47.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -160.90 | -- | -6.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 827.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -273.08 | -- | -140.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,987.15 | -- | -118.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -352.58 | -- | -190.75 | -- | |
| 存货的减少 | -5,051.31 | -- | -3,910.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,409.36 | -- | -6,547.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,258.94 | -- | 270.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,347.09 | -- | 4,364.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,248.39 | -- | 3,734.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,413.37 | -- | 6,966.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,908.32 | -- | 7,908.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,505.05 | -- | -942.30 | -- | |
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