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| 德新科技(603032) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,610.36 | 10,336.12 | 6,660.13 | 3,312.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | 195.68 | 195.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,397.05 | 2,394.39 | 1,703.77 | 758.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,007.40 | 12,926.19 | 8,559.57 | 4,071.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,696.60 | 4,632.55 | 2,952.56 | 1,400.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,840.80 | 4,045.34 | 2,767.44 | 1,518.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,073.03 | 944.08 | 678.50 | 316.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,581.03 | 2,790.13 | 1,923.93 | 1,115.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,191.46 | 12,412.10 | 8,322.43 | 4,350.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,184.06 | 514.10 | 237.14 | -279.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 80,000.00 | 53,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,024.41 | 670.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.28 | 3.01 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,316.03 | -- | -- | 28,335.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,317.31 | 81,027.43 | 53,670.38 | 28,335.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 881.46 | 700.62 | 682.01 | 531.04 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 78,830.00 | 54,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101,500.00 | -- | -- | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,681.46 | 79,530.62 | 54,982.01 | 30,531.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,635.85 | 1,496.81 | -1,311.63 | -2,195.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 818.40 | 817.40 | 813.37 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 818.40 | 817.40 | 813.37 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -818.40 | -817.40 | -813.37 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | -0.10 | 0.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,633.51 | 1,193.41 | -1,887.82 | -2,474.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,300.09 | 8,300.09 | 8,300.09 | 8,300.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,933.60 | 9,493.50 | 6,412.27 | 5,825.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,865.97 | -- | 206.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.00 | -- | 22.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 907.62 | -- | 408.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.03 | -- | 171.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31,982.01 | -- | 2.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.12 | -- | -0.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,319.82 | -- | -632.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.97 | -- | -3.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,797.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 48.48 | -- | 1.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 185.54 | -- | -88.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17.45 | -- | 148.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,184.06 | -- | 237.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,933.60 | -- | 6,412.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,300.09 | -- | 8,300.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,633.51 | -- | -1,887.82 | -- | |
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