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德新科技

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德新科技(603032) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,657.3324,678.79
收到的税费返还18.56--
收到的其他与经营活动有关的现金1,788.665,747.92
经营活动现金流入小计35,464.5530,426.71
购买商品、接受劳务支付的现金12,143.057,825.55
支付给职工以及为职工支付的现金9,995.108,095.79
支付的各项税费2,309.861,651.81
支付的其他与经营活动有关的现金5,427.813,950.49
经营活动现金流出小计29,875.8221,523.64
经营活动产生的现金流量净额5,588.748,903.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.5633.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计57.5633.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金826.09592.25
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计826.09592.25
投资活动产生的现金流量净额-768.53-558.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,515.282,515.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润15.28-15.28
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,515.282,515.28
筹资活动产生的现金流量净额-2,515.28-2,515.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.09-0.22
五、现金及现金等价物净增加额2,302.835,829.00
加:期初现金及现金等价物余额9,831.859,831.85
六、期末现金及现金等价物余额12,134.6815,660.85
附注
净利润4,261.073,489.19
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-57.0848.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,591.563,511.01
无形资产摊销253.24183.40
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.54-2.13
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2.090.22
投资损失----
递延所得税资产减少9.89-6.11
递延所得税负债增加----
存货的减少-2.21-32.84
经营性应收项目的减少655.572,082.23
经营性应付项目的增加-4,093.86-370.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,588.748,903.07
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,134.6815,660.85
现金的期初余额9,831.859,831.85
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,302.835,829.00
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