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| 德新科技(603032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,146.01 | 19,608.75 | 11,827.81 | 5,705.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,039.59 | 1,769.81 | 1,420.51 | 1,028.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,185.60 | 21,378.56 | 13,248.32 | 6,734.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,853.99 | 7,222.07 | 4,224.16 | 2,759.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,712.36 | 6,812.68 | 4,299.18 | 1,896.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,378.24 | 1,668.77 | 981.78 | 655.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,319.52 | 8,895.37 | 4,387.03 | 8,491.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,264.11 | 24,598.90 | 13,892.15 | 13,802.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,921.49 | -3,220.34 | -643.83 | -7,068.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,871.87 | 1,833.39 | 1,831.52 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,871.87 | 1,833.39 | 1,831.52 | 1.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190.89 | 142.68 | 26.51 | 92.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190.89 | 142.68 | 26.51 | 92.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,680.98 | 1,690.71 | 1,805.02 | -90.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,069.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 948.43 | -- | -- | 93.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,018.41 | -- | -- | 93.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.92 | -7.92 | 7.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,010.49 | -7.92 | -7.92 | 93.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.47 | -0.04 | -0.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,612.49 | -1,537.60 | 1,153.22 | -7,066.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,134.68 | 12,134.68 | 12,134.68 | 12,134.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,747.17 | 10,597.08 | 13,287.90 | 5,068.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,052.69 | 4,222.22 | 3,385.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10.70 | 49.77 | 22.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,974.63 | 1,581.01 | 1,143.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.77 | 192.25 | 127.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,260.92 | -2,259.65 | -2,258.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.47 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.70 | -7.69 | -3.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4.06 | -28.06 | -4.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,909.43 | -7,468.24 | -3,642.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,998.52 | 498.01 | 585.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,921.49 | -3,220.34 | -643.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,747.17 | 10,597.08 | 13,287.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,134.68 | 12,134.68 | 12,134.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,612.49 | -1,537.60 | 1,153.22 | -- | |
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