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| 德新科技(603032) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,802.02 | 15,193.96 | 9,854.36 | 4,515.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,070.90 | 2,512.99 | 1,935.89 | 890.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,872.93 | 17,706.96 | 11,790.25 | 5,405.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,022.18 | 6,514.71 | 4,366.13 | 2,149.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,312.19 | 5,453.35 | 3,323.34 | 1,823.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,309.75 | 1,342.64 | 871.59 | 430.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,381.54 | 2,564.66 | 31,450.79 | 25,820.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,025.65 | 15,875.37 | 40,011.84 | 30,223.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,847.27 | 1,831.59 | -28,221.59 | -24,817.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 65,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 628.03 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.33 | 226.54 | 226.09 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,109.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,358.46 | 66,454.57 | 226.09 | 1.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 482.65 | 310.57 | 265.76 | 21.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 92,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,222.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,704.65 | 92,910.57 | 265.76 | 21.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,346.19 | -26,455.99 | -39.67 | -19.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 103.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.00 | -- | -- | 103.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,341.94 | 1,342.94 | 8.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.54 | -8.54 | 8.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 615.61 | 499.15 | 499.15 | 198.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,957.54 | 1,842.08 | 507.68 | 198.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,948.54 | -1,842.08 | -507.68 | -94.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,447.08 | -26,466.16 | -28,768.60 | -24,931.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,747.17 | 38,747.17 | 38,747.17 | 38,747.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,300.09 | 12,281.01 | 9,978.57 | 13,815.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,681.74 | -- | 1,229.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9.06 | -- | 9.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,144.51 | -- | 584.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.94 | -- | 167.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194.99 | -- | -187.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.32 | -- | -2.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.38 | -- | -0.34 | -- | |
| 投资损失 | -887.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.47 | -- | -1.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18.81 | -- | -4.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131.72 | -- | -30,058.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,039.22 | -- | 42.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,847.27 | -- | -28,221.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,300.09 | -- | 9,978.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,747.17 | -- | 38,747.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,447.08 | -- | -28,768.60 | -- | |
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