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| 德新科技(603032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,546.63 | 15,595.33 | 8,248.88 | 1,169.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.18 | 3.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,087.38 | 2,326.27 | 1,032.00 | 516.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,634.00 | 17,924.77 | 9,284.06 | 1,685.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,983.21 | 4,506.53 | 1,861.58 | 398.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,692.35 | 3,285.08 | 1,978.27 | 894.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,694.80 | 2,234.29 | 822.11 | 68.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,243.34 | 4,532.13 | 2,461.78 | 1,165.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,613.70 | 14,558.03 | 7,123.74 | 2,527.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,020.30 | 3,366.74 | 2,160.32 | -841.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,229.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.58 | 219.95 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,873.96 | 36,752.24 | 33,244.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,563.47 | 40,093.91 | 36,752.24 | 33,244.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,471.11 | 667.31 | 23.26 | 0.53 | |
| 投资所支付的现金 | 31,820.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,903.69 | 29,903.69 | 29,903.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,558.00 | 6,208.00 | 2,207.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,194.79 | 39,129.00 | 36,134.95 | 2,207.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,631.32 | 964.92 | 617.30 | 31,036.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,282.90 | 8,282.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,282.90 | 8,282.90 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,182.93 | 8,282.90 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 571.91 | 12,614.56 | 2,777.62 | 30,195.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,336.41 | 7,336.41 | 7,336.41 | 7,336.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,908.32 | 19,950.97 | 10,114.03 | 37,531.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,067.61 | -- | 2,311.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,021.66 | -- | 907.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 684.35 | -- | 233.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.86 | -- | 26.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.17 | -- | 7.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.97 | -- | -2.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.15 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -423.49 | -- | 33.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -564.18 | -- | 236.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -397.01 | -- | -96.86 | -- | |
| 存货的减少 | -3,333.93 | -- | -1,003.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,767.28 | -- | 31,334.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,266.71 | -- | 32,066.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 298.70 | -- | -63,858.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,020.30 | -- | 2,160.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,908.32 | -- | 10,114.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,336.41 | -- | 7,336.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 571.91 | -- | 2,777.62 | -- | |
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