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| 长白山(603099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,891.75 | 32,904.20 | 8,315.73 | 2,521.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,695.70 | 593.04 | 449.05 | 458.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,587.45 | 33,497.24 | 8,764.79 | 2,980.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,408.57 | 7,189.80 | 1,888.22 | 838.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,453.56 | 10,733.78 | 6,660.46 | 4,712.78 | |
| 支付的各项税费 | 4,079.87 | 1,225.49 | 882.32 | 604.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,356.30 | 3,015.66 | 1,892.85 | 937.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,298.30 | 22,164.74 | 11,323.84 | 7,093.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,289.15 | 11,332.50 | -2,559.06 | -4,112.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.26 | 43.76 | 36.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,945.26 | 43.76 | 36.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,251.87 | 7,361.96 | 4,407.80 | 2,771.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,151.87 | 7,361.96 | 4,407.80 | 2,771.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,206.61 | -7,318.20 | -4,371.16 | -2,771.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,133.36 | 2,133.36 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,133.36 | 2,133.36 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,133.36 | -2,133.36 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,050.82 | 1,880.94 | -6,930.22 | -6,884.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,121.74 | 21,122.39 | 21,121.74 | 21,122.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,070.93 | 23,003.33 | 14,191.53 | 14,238.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,079.24 | -- | -3,781.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.77 | -- | 24.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,791.88 | -- | 2,272.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 314.96 | -- | 155.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.60 | -- | 13.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.47 | -- | -78.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.42 | -- | -0.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -6.12 | -- | |
| 存货的减少 | -265.26 | -- | -223.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,432.41 | -- | -561.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 789.40 | -- | -480.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 89.94 | -- | 107.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,289.15 | -- | -2,559.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,070.93 | -- | 14,191.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,121.74 | -- | 21,121.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,050.82 | -- | -6,930.22 | -- | |
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