长白山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长白山(603099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,995.9852,434.8716,336.646,702.12
收到的税费返还86.3684.2684.26--
收到的其他与经营活动有关的现金2,925.172,652.07627.68365.57
经营活动现金流入小计70,007.5255,171.2117,048.587,067.69
购买商品、接受劳务支付的现金21,635.2813,596.325,108.322,247.81
支付给职工以及为职工支付的现金14,434.7810,673.676,806.363,490.84
支付的各项税费4,959.652,826.93650.39444.48
支付的其他与经营活动有关的现金3,922.892,286.36797.50291.02
经营活动现金流出小计44,952.6029,383.2713,362.576,474.15
经营活动产生的现金流量净额25,054.9225,787.943,686.01593.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.383.353.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计57.383.353.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,692.445,839.654,813.83283.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,692.445,839.654,813.83283.06
投资活动产生的现金流量净额-8,635.06-5,836.30-4,810.48-283.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金1,590.00787.50787.50--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金369.12282.53194.2697.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金42.00------
筹资活动现金流出小计2,001.121,070.03981.7697.73
筹资活动产生的现金流量净额-2,001.12-1,070.03-981.76-97.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额14,418.7418,881.62-2,106.23212.74
加:期初现金及现金等价物余额6,649.836,649.836,649.836,649.83
六、期末现金及现金等价物余额21,068.5725,531.454,543.616,862.58
附注
净利润13,806.21--1,225.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,953.47--2,382.91--
无形资产摊销566.17--280.89--
长期待摊费用摊销425.43--132.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.05---0.56--
固定资产报废损失30.82--2.28--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用375.22--196.42--
投资损失28.69------
递延所得税资产减少2,940.57--41.94--
递延所得税负债增加30.94--26.98--
存货的减少-239.19---208.60--
经营性应收项目的减少-2,555.00---1,860.22--
经营性应付项目的增加4,949.95--1,381.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-551.15---72.89--
经营活动产生现金流量净额25,054.92--3,686.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,068.57--4,543.61--
现金的期初余额6,649.83--6,649.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,418.74---2,106.23--
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