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| 长白山(603099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,795.77 | -- | 66,995.98 | 52,434.87 | 16,336.64 |
| 收到的税费返还 | 232.15 | 0.02 | 86.36 | 84.26 | 84.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.22 | 640.22 | 2,925.17 | 2,652.07 | 627.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,692.14 | 14,323.58 | 70,007.52 | 55,171.21 | 17,048.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,352.69 | 7,093.18 | 21,635.28 | 13,596.32 | 5,108.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,942.45 | 5,432.59 | 14,434.78 | 10,673.67 | 6,806.36 |
| 支付的各项税费 | 2,353.54 | 1,126.64 | 4,959.65 | 2,826.93 | 650.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,042.52 | 1,716.40 | 3,922.89 | 2,286.36 | 797.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,691.19 | 15,368.81 | 44,952.60 | 29,383.27 | 13,362.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,000.95 | -1,045.23 | 25,054.92 | 25,787.94 | 3,686.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 57.38 | 3.35 | 3.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 57.38 | 3.35 | 3.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,613.60 | 758.36 | 8,692.44 | 5,839.65 | 4,813.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,613.60 | 758.36 | 8,692.44 | 5,839.65 | 4,813.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,613.60 | -758.36 | -8,635.06 | -5,836.30 | -4,810.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 827.50 | -- | 1,590.00 | 787.50 | 787.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,235.46 | 77.39 | 369.12 | 282.53 | 194.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.77 | 39.00 | 42.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,236.73 | 116.39 | 2,001.12 | 1,070.03 | 981.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,236.73 | -116.39 | -2,001.12 | -1,070.03 | -981.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,849.38 | -1,919.98 | 14,418.74 | 18,881.62 | -2,106.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,068.57 | 21,068.57 | 6,649.83 | 6,649.83 | 6,649.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,219.19 | 19,148.59 | 21,068.57 | 25,531.45 | 4,543.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,103.30 | -- | 13,806.21 | -- | 1,225.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,820.39 | -- | 4,953.47 | -- | 2,382.91 |
| 无形资产摊销 | 294.21 | -- | 566.17 | -- | 280.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 147.34 | -- | 425.43 | -- | 132.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -40.05 | -- | -0.56 |
| 固定资产报废损失 | 106.61 | -- | 30.82 | -- | 2.28 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 157.89 | -- | 375.22 | -- | 196.42 |
| 投资损失 | -- | -- | 28.69 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 393.36 | -- | 2,940.57 | -- | 41.94 |
| 递延所得税负债增加 | 26.94 | -- | 30.94 | -- | 26.98 |
| 存货的减少 | -314.29 | -- | -239.19 | -- | -208.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,336.99 | -- | -2,555.00 | -- | -1,860.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,738.83 | -- | 4,949.95 | -- | 1,381.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 192.47 | -- | -551.15 | -- | -72.89 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,000.95 | -- | 25,054.92 | -- | 3,686.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,219.19 | -- | 21,068.57 | -- | 4,543.61 |
| 现金的期初余额 | 21,068.57 | -- | 6,649.83 | -- | 6,649.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,849.38 | -- | 14,418.74 | -- | -2,106.23 |
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