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| 长白山(603099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,515.17 | 17,312.83 | 2,699.01 | 2,332.66 | |
| 收到的税费返还 | 87.30 | 22.57 | 17.81 | 6.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.08 | 614.52 | 367.53 | 42.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,370.55 | 17,949.92 | 3,084.34 | 2,381.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,417.42 | 5,269.53 | 1,622.79 | 1,107.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,597.83 | 7,790.65 | 4,991.05 | 2,895.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,494.42 | 1,010.59 | 338.22 | 194.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,502.40 | 1,707.40 | 566.74 | 383.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,012.07 | 15,778.17 | 7,518.79 | 4,580.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358.48 | 2,171.75 | -4,434.45 | -2,199.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,786.00 | 4,655.87 | 1,418.08 | 643.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,786.00 | 4,655.87 | 1,418.08 | 643.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,784.67 | -4,654.54 | -1,416.75 | -643.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,907.91 | 5,907.91 | 5,306.19 | 5,063.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,907.91 | 5,907.91 | 5,306.19 | 5,063.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,605.91 | 5,314.69 | 5,314.69 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429.03 | 324.16 | 224.30 | 117.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 467.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,502.54 | 5,638.85 | 5,538.99 | 117.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -594.62 | 269.06 | -232.80 | 4,945.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,020.82 | -2,213.72 | -6,084.01 | 2,102.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,670.65 | 11,670.65 | 11,670.65 | 11,670.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,649.83 | 9,456.93 | 5,586.64 | 13,773.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,738.56 | -- | -7,167.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,603.91 | -- | 2,248.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 550.92 | -- | 279.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 209.72 | -- | 116.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04 | -- | -1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.68 | -- | 15.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 429.64 | -- | 228.68 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,711.71 | -- | 2.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20.19 | -- | 8.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -362.25 | -- | -9.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,266.15 | -- | -322.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -241.91 | -- | 100.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 358.48 | -- | -4,434.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,649.83 | -- | 5,586.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,670.65 | -- | 11,670.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,020.82 | -- | -6,084.01 | -- | |
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