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| 长白山(603099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,220.15 | 21,100.13 | 25,561.06 | 4,593.85 | 6,956.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,636.07 | 4,703.20 | 5,384.78 | 6,770.42 | 6,186.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,636.07 | 4,703.20 | 5,384.78 | 6,770.42 | 6,186.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,502.63 | 2,552.17 | 3,435.99 | 1,355.99 | 1,194.70 |
| 其他应收款(合计) | 1,904.55 | 1,506.82 | 1,770.93 | 1,209.61 | 844.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,506.82 | -- | 1,209.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,439.00 | 1,315.26 | 1,387.48 | 1,295.92 | 1,119.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7.31 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,286.37 | 1,762.02 | 390.03 | 483.27 | 470.72 |
| 流动资产合计 | 31,996.09 | 32,939.59 | 37,930.27 | 15,709.06 | 16,772.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 578.23 | 583.50 | 588.76 | 594.03 | 599.30 |
| 在建工程(合计) | 5,709.52 | 5,674.44 | 5,694.06 | 5,711.37 | 5,690.08 |
| 在建工程 | -- | 5,674.44 | -- | 5,711.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,303.98 | 63,164.24 | 61,450.72 | 60,290.99 | 59,520.85 |
| 固定资产净额 | -- | 63,164.24 | -- | 60,290.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 429.85 | 484.47 | 458.02 | 504.25 | 550.49 |
| 无形资产 | 17,226.48 | 17,369.12 | 17,511.76 | 17,654.41 | 17,770.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 869.31 | 905.92 | 905.60 | 780.45 | 798.53 |
| 递延所得税资产 | 1,681.18 | 1,681.12 | 987.73 | 4,579.75 | 4,629.65 |
| 其他非流动资产 | 391.31 | 391.31 | 506.29 | 2,806.87 | 506.29 |
| 非流动资产合计 | 89,189.86 | 90,254.11 | 88,102.94 | 92,922.12 | 90,065.28 |
| 资产总计 | 121,185.95 | 123,193.71 | 126,033.22 | 108,631.18 | 106,837.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,894.89 | 3,851.26 | 4,667.83 | 3,290.75 | 2,661.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,894.89 | 3,851.26 | 4,667.83 | 3,290.75 | 2,661.43 |
| 预收款项 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 3.07 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,858.94 | 4,749.88 | 2,546.13 | 2,918.21 | 3,128.80 |
| 应交税费 | 992.56 | 788.63 | 1,936.23 | 587.94 | 274.34 |
| 其他应付款(合计) | 1,241.68 | 1,681.45 | 1,509.46 | 1,058.06 | 1,046.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,058.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,731.38 | 1,732.81 | 1,677.36 | 1,677.36 | 1,619.67 |
| 其他流动负债 | 8.66 | 30.21 | 37.39 | 15.83 | 3.66 |
| 流动负债合计 | 9,864.62 | 13,069.59 | 13,334.30 | 9,808.83 | 8,791.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,836.96 | 5,836.96 | 6,670.48 | 6,670.48 | 7,499.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 81.07 | 112.77 | 90.96 | 88.94 | 104.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 29.97 | 30.94 | 25.48 | 26.98 | -- |
| 长期递延收益 | 280.29 | 229.08 | 263.32 | 263.32 | 263.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,228.28 | 6,209.75 | 7,050.24 | 7,049.73 | 7,867.78 |
| 负债合计 | 16,092.90 | 19,279.34 | 20,384.54 | 16,858.56 | 16,659.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 |
| 资本公积 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 733.62 | 625.11 | 1,000.99 | 1,064.56 | 1,108.83 |
| 盈余公积 | 7,786.50 | 7,786.50 | 6,847.53 | 6,847.53 | 6,847.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,350.08 | 40,279.91 | 42,577.31 | 28,637.67 | 26,999.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,093.04 | 103,914.37 | 105,648.68 | 91,772.62 | 90,178.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,093.04 | 103,914.37 | 105,648.68 | 91,772.62 | 90,178.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,185.95 | 123,193.71 | 126,033.22 | 108,631.18 | 106,837.71 |
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