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| 长白山(603099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,779.28 | 52,093.39 | 41,048.43 | 45,203.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36.13 | 154.13 | 92.85 | 82.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 972.99 | 1,136.18 | 620.49 | 796.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 156.34 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 426.10 | 727.54 | 362.06 | 196.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 769.75 | 781.91 | 883.73 | 553.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 643.92 | 4.19 | 26.74 | 322.02 | |
| 流动资产合计 | 45,784.50 | 54,897.34 | 43,034.28 | 47,155.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 864.88 | 714.68 | 783.69 | 852.71 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,720.19 | 13,216.16 | 9,808.92 | 8,324.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,546.38 | 18,640.93 | 18,027.37 | 17,937.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,312.14 | 8,602.11 | 8,665.84 | 8,298.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 46.60 | -- | -- | 0.23 | |
| 递延所得税资产 | 267.30 | 322.83 | 322.83 | 322.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,757.49 | 41,496.71 | 37,608.66 | 35,736.05 | |
| 资产总计 | 90,541.98 | 96,394.05 | 80,642.94 | 82,891.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 121.76 | 672.41 | 929.06 | 275.50 | |
| 预收款项 | 41.78 | 110.92 | 75.63 | 37.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,929.52 | 1,850.09 | 1,910.16 | 3,079.92 | |
| 应交税费 | 308.18 | 4,379.34 | 419.65 | 257.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 566.31 | 426.42 | 401.16 | 546.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 46.35 | 24.74 | 24.74 | -- | |
| 流动负债合计 | 4,013.89 | 7,463.92 | 3,760.40 | 4,196.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 20.04 | 20.04 | 20.04 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 539.25 | -- | 563.98 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 563.98 | -- | 588.72 | |
| 非流动负债合计 | 539.25 | 584.03 | 584.03 | 608.76 | |
| 负债合计 | 4,553.14 | 8,047.95 | 4,344.42 | 4,805.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | |
| 资本公积 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 746.26 | 1,570.90 | 1,463.33 | 1,250.74 | |
| 盈余公积 | 3,833.57 | 2,790.29 | 2,790.29 | 2,790.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,186.17 | 28,762.07 | 16,822.05 | 18,822.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,988.85 | 88,346.10 | 76,298.52 | 78,086.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,988.85 | 88,346.10 | 76,298.52 | 78,086.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,541.98 | 96,394.05 | 80,642.94 | 82,891.35 | |
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