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长白山(603099) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,268.32 | 18,116.86 | 15,754.84 | 18,542.03 | |
交易性金融资产 | 2,008.67 | 1,974.78 | 2,010.23 | 2,018.52 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,376.82 | 6,165.41 | 6,400.46 | 6,366.51 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 6,376.82 | 6,165.41 | 6,400.46 | 6,366.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 412.42 | 879.09 | 862.32 | 768.25 | |
其他应收款(合计) | 220.37 | 370.30 | 309.03 | 201.26 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 220.37 | -- | 309.03 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,105.88 | 1,369.52 | 1,513.11 | 1,390.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 504.23 | 481.60 | 535.88 | 515.35 | |
流动资产合计 | 26,896.71 | 29,357.55 | 27,385.88 | 29,802.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 502.31 | 506.36 | 510.26 | 514.18 | |
在建工程(合计) | 5,292.17 | 5,282.36 | 8,488.04 | 8,645.44 | |
在建工程 | 5,292.17 | -- | 8,488.04 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 66,903.28 | 68,349.21 | 66,354.22 | 67,735.83 | |
固定资产净额 | 66,903.28 | -- | 66,354.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,622.68 | 18,767.84 | 18,911.28 | 19,056.12 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 531.25 | 486.95 | 534.25 | 584.33 | |
递延所得税资产 | 1,648.72 | 295.58 | 287.63 | 270.32 | |
其他非流动资产 | 420.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 93,920.40 | 93,688.29 | 95,085.67 | 96,806.22 | |
资产总计 | 120,817.11 | 123,045.84 | 122,471.55 | 126,608.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,892.55 | 2,125.46 | 2,343.43 | 2,765.88 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,892.55 | 2,125.46 | 2,343.43 | 2,765.88 | |
预收款项 | 1.53 | -- | 53.51 | 122.04 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,020.06 | 2,206.91 | 2,218.89 | 2,627.44 | |
应交税费 | 386.09 | 488.76 | 366.28 | 343.91 | |
其他应付款(合计) | 1,036.51 | 1,314.13 | 1,505.05 | 1,940.29 | |
应付利息 | 18.27 | 17.46 | 17.46 | 19.36 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,018.24 | -- | 1,487.60 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,248.80 | 4,248.80 | 4,248.80 | 1,182.80 | |
其他流动负债 | 11.14 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,732.49 | 10,568.14 | 10,735.96 | 8,982.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,043.72 | 8,668.12 | 8,668.12 | 11,841.32 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 337.80 | 385.03 | 385.03 | 393.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,381.52 | 9,053.16 | 9,053.16 | 12,234.35 | |
负债合计 | 19,114.01 | 19,621.29 | 19,789.12 | 21,216.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | |
资本公积 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,319.75 | 1,432.79 | 1,349.72 | 1,228.82 | |
盈余公积 | 6,847.53 | 6,847.53 | 6,847.53 | 6,847.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,312.97 | 39,921.38 | 39,262.33 | 42,092.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 101,703.10 | 103,424.55 | 102,682.43 | 105,391.94 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 101,703.10 | 103,424.55 | 102,682.43 | 105,391.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,817.11 | 123,045.84 | 122,471.55 | 126,608.65 |
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