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| 长白山(603099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,212.83 | 23,027.26 | 14,215.88 | 14,262.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 793.54 | -- | 184.33 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 793.54 | 1,157.43 | 184.33 | 269.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,687.59 | 1,246.36 | 454.44 | 209.85 | |
| 其他应收款(合计) | 3,203.94 | -- | 1,968.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | 11.02 | 11.02 | 11.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,203.94 | 2,170.41 | 1,957.72 | 1,877.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,319.75 | 1,154.01 | 1,277.91 | 1,031.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 525.68 | 467.20 | 1,119.41 | 1,079.37 | |
| 流动资产合计 | 27,743.32 | 29,233.69 | 19,220.71 | 18,741.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 487.40 | 822.00 | 828.13 | 834.25 | |
| 在建工程(合计) | 614.64 | -- | 2,005.46 | -- | |
| 在建工程 | 614.64 | 444.29 | 2,005.46 | 1,778.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,081.07 | -- | 71,302.75 | -- | |
| 固定资产净额 | 73,081.07 | 73,536.70 | 71,302.75 | 72,420.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,606.83 | 9,683.37 | 9,747.13 | 9,816.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 501.81 | 297.67 | 132.13 | 107.62 | |
| 递延所得税资产 | 410.30 | 334.28 | 334.34 | 328.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,702.06 | 85,118.32 | 84,349.94 | 85,285.31 | |
| 资产总计 | 112,445.38 | 114,352.01 | 103,570.65 | 104,026.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,410.24 | -- | 9,876.61 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,410.24 | 8,524.03 | 9,876.61 | 10,700.64 | |
| 预收款项 | 119.04 | 325.03 | 128.55 | 79.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,563.44 | 2,978.81 | 3,085.21 | 2,330.40 | |
| 应交税费 | 406.56 | 2,923.36 | 376.96 | 226.41 | |
| 其他应付款(合计) | 3,451.89 | -- | 3,141.78 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,451.89 | 3,761.89 | 3,141.78 | 2,788.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | |
| 流动负债合计 | 16,998.41 | 18,560.37 | 16,656.34 | 16,172.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 422.27 | 469.51 | 469.51 | 469.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 422.27 | 469.51 | 469.51 | 469.51 | |
| 负债合计 | 17,420.68 | 19,029.88 | 17,125.85 | 16,642.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | |
| 资本公积 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 791.73 | 877.53 | 939.19 | 906.05 | |
| 盈余公积 | 5,424.54 | 4,683.98 | 4,683.98 | 4,683.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,585.60 | 34,537.78 | 25,598.78 | 26,571.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,024.71 | 95,322.13 | 86,444.80 | 87,384.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,024.71 | 95,322.13 | 86,444.80 | 87,384.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,445.38 | 114,352.01 | 103,570.65 | 104,026.31 | |
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