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| 长白山(603099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,743.54 | 9,526.14 | 5,655.80 | 13,888.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,484.66 | 6,442.75 | 6,767.30 | 6,446.95 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,484.66 | 6,442.75 | 6,767.30 | 6,446.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,223.60 | 1,265.46 | 603.28 | 574.62 | |
| 其他应收款(合计) | 859.51 | 820.24 | 73.41 | 150.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 859.51 | -- | 73.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,071.36 | 1,141.92 | 1,082.54 | 1,097.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 540.08 | 338.55 | 388.67 | 387.57 | |
| 流动资产合计 | 15,922.76 | 19,535.06 | 14,571.00 | 22,545.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 604.56 | 753.22 | 1,227.11 | 1,236.51 | |
| 在建工程(合计) | 5,969.04 | 5,952.37 | 5,655.97 | 5,583.67 | |
| 在建工程 | 5,969.04 | -- | 5,655.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,577.36 | 61,592.39 | 59,122.00 | 60,205.46 | |
| 固定资产净额 | 60,577.36 | -- | 59,122.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 476.81 | 167.06 | 200.48 | 233.89 | |
| 无形资产 | 17,908.27 | 18,048.32 | 18,124.58 | 18,263.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 442.41 | 441.11 | 355.51 | 415.26 | |
| 递延所得税资产 | 4,621.69 | 2,914.54 | 2,907.58 | 2,907.31 | |
| 其他非流动资产 | 506.29 | 420.00 | 780.00 | 420.00 | |
| 非流动资产合计 | 91,106.41 | 90,289.02 | 88,373.22 | 89,265.73 | |
| 资产总计 | 107,029.17 | 109,824.08 | 102,944.21 | 111,811.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,051.00 | 1,268.11 | 1,162.68 | 1,068.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,051.00 | 1,268.11 | 1,162.68 | 1,068.43 | |
| 预收款项 | -- | 0.15 | 0.61 | 1.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,932.43 | 2,647.00 | 2,442.37 | 2,447.20 | |
| 应交税费 | 273.12 | 551.73 | 283.19 | 258.59 | |
| 其他应付款(合计) | 692.85 | 1,193.74 | 286.14 | 542.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 692.85 | -- | 286.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,609.82 | 1,080.08 | 1,032.29 | 1,300.72 | |
| 其他流动负债 | 4.51 | 12.08 | 3.78 | 3.48 | |
| 流动负债合计 | 8,625.66 | 6,944.39 | 5,265.47 | 5,669.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,499.93 | 8,302.48 | 7,747.83 | 12,560.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 19.90 | 137.00 | 133.68 | 130.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 263.32 | 300.56 | 300.56 | 300.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,783.15 | 8,740.04 | 8,182.07 | 12,991.57 | |
| 负债合计 | 16,408.81 | 15,684.44 | 13,447.54 | 18,660.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | |
| 资本公积 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,137.31 | 1,474.18 | 1,442.42 | 1,386.08 | |
| 盈余公积 | 6,847.53 | 6,847.53 | 6,847.53 | 6,847.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,412.67 | 30,595.09 | 25,983.88 | 29,693.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,620.36 | 94,139.64 | 89,496.67 | 93,150.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,620.36 | 94,139.64 | 89,496.67 | 93,150.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,029.17 | 109,824.08 | 102,944.21 | 111,811.14 | |
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