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| 长白山(603099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,166.88 | 22,659.22 | 7,979.69 | 6,484.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,117.76 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,571.41 | 1,267.45 | 778.69 | 1,012.20 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,571.41 | 1,267.45 | 778.69 | 1,012.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 473.43 | 604.51 | 617.29 | 1,089.26 | |
| 其他应收款(合计) | 2,722.49 | 3,075.40 | 4,068.52 | 3,896.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,722.49 | 3,075.40 | 4,068.52 | 3,896.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,498.84 | 1,633.40 | 1,628.40 | 1,431.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 947.08 | 683.59 | 874.15 | 872.23 | |
| 流动资产合计 | 25,380.13 | 33,041.34 | 15,946.75 | 14,787.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 530.09 | 476.43 | 480.09 | 483.74 | |
| 在建工程(合计) | 8,273.45 | 5,667.07 | 4,625.04 | 3,342.20 | |
| 在建工程 | 8,273.45 | 5,667.07 | 4,625.04 | 3,342.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,462.02 | 72,136.32 | 72,308.58 | 72,973.16 | |
| 固定资产净额 | 71,462.02 | 72,136.32 | 72,308.58 | 72,973.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,784.39 | 19,941.73 | 19,823.71 | 19,968.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 828.44 | 744.74 | 506.19 | 505.80 | |
| 递延所得税资产 | 334.24 | 395.35 | 413.56 | 417.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 101,212.63 | 99,361.64 | 98,157.17 | 97,690.29 | |
| 资产总计 | 126,592.77 | 132,402.97 | 114,103.92 | 112,477.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,436.76 | 6,909.53 | 7,149.13 | 6,858.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | 562.50 | -- | |
| 应付账款 | 7,436.76 | -- | 6,586.63 | 6,858.90 | |
| 预收款项 | 175.18 | 612.66 | 165.80 | 92.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,574.20 | 4,422.74 | 3,678.23 | 3,436.97 | |
| 应交税费 | 346.04 | 2,932.29 | 398.44 | 252.51 | |
| 其他应付款(合计) | 3,204.66 | 5,642.53 | 3,751.62 | 4,247.79 | |
| 应付利息 | 13.97 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,190.69 | 5,642.53 | 3,751.62 | 4,247.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | |
| 流动负债合计 | 15,784.08 | 20,566.98 | 15,190.46 | 14,935.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,326.95 | 9,354.55 | 8,169.00 | 5,169.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 375.03 | 422.27 | 422.27 | 422.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,701.98 | 9,776.82 | 8,591.27 | 5,591.27 | |
| 负债合计 | 25,486.06 | 30,343.80 | 23,781.73 | 20,526.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | |
| 资本公积 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 830.74 | 840.14 | 995.36 | 909.30 | |
| 盈余公积 | 6,100.21 | 5,424.54 | 5,424.54 | 5,424.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,952.91 | 40,571.65 | 28,679.45 | 30,393.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,106.70 | 102,059.17 | 90,322.19 | 91,950.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,106.70 | 102,059.17 | 90,322.19 | 91,950.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,592.77 | 132,402.97 | 114,103.92 | 112,477.51 | |
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