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| 长白山(603099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,152.28 | 29,545.65 | 13,388.53 | 14,334.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,008.38 | 1,003.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,421.70 | 4,627.79 | 4,120.36 | 3,235.27 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,421.70 | 4,627.79 | 4,120.36 | 3,235.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,047.57 | 771.12 | 553.98 | 444.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,062.15 | 1,122.17 | 1,539.18 | 1,171.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,062.15 | -- | 1,539.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,333.24 | 1,618.40 | 1,816.45 | 1,493.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 458.66 | 335.09 | 786.30 | 977.49 | |
| 流动资产合计 | 33,475.60 | 38,020.23 | 23,213.20 | 22,660.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 514.02 | 518.03 | 522.05 | 526.07 | |
| 在建工程(合计) | 8,642.50 | 8,349.54 | 8,419.90 | 8,333.69 | |
| 在建工程 | 8,642.50 | -- | 8,419.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,797.11 | 69,297.16 | 69,896.91 | 71,114.11 | |
| 固定资产净额 | 68,797.11 | -- | 69,896.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,203.70 | 19,341.04 | 19,486.88 | 19,651.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 634.85 | 746.03 | 716.38 | 772.41 | |
| 递延所得税资产 | 301.68 | 330.03 | 328.60 | 334.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 98,093.86 | 98,581.83 | 99,370.73 | 100,731.87 | |
| 资产总计 | 131,569.46 | 136,602.06 | 122,583.92 | 123,391.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,318.12 | 5,741.35 | 6,760.03 | 7,259.67 | |
| 应付票据 | -- | 322.50 | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,318.12 | 5,418.85 | 6,760.03 | -- | |
| 预收款项 | 164.51 | 398.68 | 120.97 | 92.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,481.40 | 2,947.27 | 2,927.42 | 3,094.71 | |
| 应交税费 | 410.14 | 3,022.49 | 448.09 | 249.38 | |
| 其他应付款(合计) | 2,251.58 | 3,574.74 | 2,587.78 | 3,428.75 | |
| 应付利息 | 17.16 | 14.93 | 11.36 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,234.43 | -- | 2,576.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 982.80 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 47.24 | 47.24 | |
| 流动负债合计 | 12,608.55 | 15,684.54 | 12,891.53 | 14,171.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,344.27 | 11,611.15 | 11,061.15 | 10,184.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 412.33 | 422.27 | 375.03 | 375.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,756.61 | 12,033.42 | 11,436.18 | 10,559.98 | |
| 负债合计 | 23,365.16 | 27,717.96 | 24,327.71 | 24,731.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | |
| 资本公积 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,095.73 | 1,087.56 | 1,022.12 | 895.68 | |
| 盈余公积 | 6,847.53 | 6,100.21 | 6,100.21 | 6,100.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,038.19 | 46,473.49 | 35,911.04 | 36,441.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,204.30 | 108,884.10 | 98,256.21 | 98,660.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,204.30 | 108,884.10 | 98,256.21 | 98,660.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,569.46 | 136,602.06 | 122,583.92 | 123,391.87 | |
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