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| 长白山(603099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,145.68 | 33,782.10 | 28,187.18 | 40,124.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93.30 | -- | 45.22 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 93.30 | 124.73 | 45.22 | 79.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 231.32 | 1,681.75 | 5,925.67 | 1,578.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,753.39 | -- | 565.12 | -- | |
| 应收利息 | 11.73 | 33.76 | 33.76 | 36.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,741.66 | 566.20 | 531.36 | 529.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,054.49 | 872.41 | 1,007.42 | 765.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 989.03 | 303.25 | 303.25 | 638.76 | |
| 流动资产合计 | 25,267.22 | 37,364.20 | 36,033.86 | 43,754.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 840.38 | 847.13 | 853.05 | 858.96 | |
| 在建工程(合计) | 1,778.26 | -- | 22,113.48 | -- | |
| 在建工程 | 1,778.26 | 29,240.56 | 22,113.48 | 17,169.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,289.25 | -- | 19,088.88 | -- | |
| 固定资产净额 | 73,289.25 | 27,959.60 | 19,088.88 | 18,162.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,885.12 | 9,122.73 | 9,188.91 | 9,246.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 114.04 | 39.49 | 41.86 | 44.23 | |
| 递延所得税资产 | 328.23 | 267.30 | 267.30 | 267.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 86,235.27 | 67,476.82 | 51,553.48 | 45,748.52 | |
| 资产总计 | 111,502.49 | 104,841.02 | 87,587.33 | 89,503.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,835.36 | -- | 1,146.00 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,835.36 | 2,602.48 | 1,146.00 | 247.39 | |
| 预收款项 | 44.39 | 61.76 | 62.26 | 71.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,150.16 | 2,893.06 | 2,258.79 | 2,558.50 | |
| 应交税费 | 638.78 | 3,133.59 | 179.44 | 319.04 | |
| 其他应付款(合计) | 3,197.90 | -- | 646.29 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,197.90 | 3,308.71 | 646.29 | 814.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 47.24 | 46.35 | 46.35 | 46.35 | |
| 流动负债合计 | 20,913.83 | 12,045.95 | 4,339.12 | 4,057.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 469.51 | 539.25 | 539.25 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 539.25 | |
| 非流动负债合计 | 469.51 | 539.25 | 539.25 | 539.25 | |
| 负债合计 | 21,383.34 | 12,585.20 | 4,878.37 | 4,596.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | |
| 资本公积 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 832.05 | 1,066.21 | 969.58 | 857.91 | |
| 盈余公积 | 4,683.98 | 3,833.57 | 3,833.57 | 3,833.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,380.28 | 32,133.20 | 22,682.96 | 24,992.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,119.15 | 92,255.83 | 82,708.96 | 84,906.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,119.15 | 92,255.83 | 82,708.96 | 84,906.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,502.49 | 104,841.02 | 87,587.33 | 89,503.01 | |
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