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| 长白山(603099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,765.71 | 14,555.48 | 7,978.63 | 13,345.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | 998.50 | 2,053.65 | 2,021.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,474.32 | 5,991.63 | 6,415.87 | 6,279.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,474.32 | 5,991.63 | 6,415.87 | 6,279.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 559.48 | 524.87 | 466.16 | 445.09 | |
| 其他应收款(合计) | 447.70 | 96.88 | 203.87 | 197.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 447.70 | -- | 203.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,091.00 | 1,180.48 | 1,208.92 | 1,097.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 366.45 | 344.94 | 410.07 | 544.33 | |
| 流动资产合计 | 20,704.67 | 23,692.79 | 18,737.17 | 23,931.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,245.90 | 490.16 | 494.21 | 498.26 | |
| 在建工程(合计) | 5,481.84 | 5,446.69 | 5,328.15 | 5,304.16 | |
| 在建工程 | 5,481.84 | -- | 5,328.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,293.95 | 63,339.22 | 64,543.43 | 65,632.08 | |
| 固定资产净额 | 61,293.95 | -- | 64,543.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 267.30 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,945.54 | 18,196.77 | 18,335.98 | 18,479.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 433.45 | 459.47 | 457.40 | 478.33 | |
| 递延所得税资产 | 2,909.97 | 1,629.46 | 1,631.71 | 1,640.04 | |
| 其他非流动资产 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 非流动资产合计 | 89,997.95 | 89,981.78 | 91,210.88 | 92,451.92 | |
| 资产总计 | 110,702.62 | 113,674.57 | 109,948.05 | 116,383.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 855.28 | 1,499.86 | 2,250.07 | 1,680.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 855.28 | 1,499.86 | 2,250.07 | 1,680.50 | |
| 预收款项 | 1.53 | 0.70 | 0.61 | 1.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,121.89 | 2,207.02 | 2,333.84 | 2,866.96 | |
| 应交税费 | 304.65 | 660.71 | 403.64 | 259.85 | |
| 其他应付款(合计) | 565.35 | 1,092.89 | 997.60 | 1,048.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 18.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 565.35 | -- | 997.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,290.70 | 1,250.48 | 1,250.56 | 4,248.80 | |
| 其他流动负债 | 4.77 | 7.77 | 4.80 | 6.03 | |
| 流动负债合计 | 6,212.00 | 6,814.15 | 7,301.73 | 10,181.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,499.98 | 7,429.28 | 7,429.79 | 8,043.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 127.04 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 300.56 | 337.80 | 337.80 | 337.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,927.58 | 7,767.08 | 7,767.58 | 8,381.52 | |
| 负债合计 | 14,139.58 | 14,581.23 | 15,069.31 | 18,563.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | 26,667.00 | |
| 资本公积 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | 28,555.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,341.44 | 1,380.97 | 1,370.83 | 1,356.74 | |
| 盈余公积 | 6,847.53 | 6,847.53 | 6,847.53 | 6,847.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,151.23 | 35,642.00 | 31,437.53 | 34,393.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,563.04 | 99,093.34 | 94,878.73 | 97,820.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,563.04 | 99,093.34 | 94,878.73 | 97,820.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,702.62 | 113,674.57 | 109,948.05 | 116,383.50 | |
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