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| 长白山(603099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,849.91 | 40,126.70 | 11,073.34 | 4,344.73 | |
| 收到的税费返还 | 19.53 | 18.45 | 15.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,576.21 | 3,423.19 | 1,008.44 | 576.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,445.65 | 43,568.34 | 12,096.87 | 4,921.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,531.87 | 7,899.05 | 3,401.24 | 2,037.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,404.53 | 12,463.66 | 8,579.68 | 4,911.94 | |
| 支付的各项税费 | 4,848.75 | 2,057.62 | 1,054.59 | 855.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,651.27 | 4,101.01 | 2,025.94 | 1,043.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,436.42 | 26,521.35 | 15,061.45 | 8,847.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,009.23 | 17,046.99 | -2,964.58 | -3,926.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,117.76 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,136.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,284.50 | 0.17 | 0.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,551.55 | 10,954.86 | 7,678.26 | 5,959.99 | |
| 投资所支付的现金 | 3,117.76 | 3,117.76 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,669.31 | 14,072.62 | 7,678.26 | 5,959.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,384.81 | -14,072.44 | -7,678.10 | -5,959.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,650.55 | 9,354.55 | 8,169.00 | 5,169.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,650.55 | 9,354.55 | 8,169.00 | 5,169.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 323.60 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,041.04 | 926.28 | 802.90 | 10.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,364.64 | 926.28 | 802.90 | 10.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,285.91 | 8,428.27 | 7,366.10 | 5,158.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,910.33 | 11,402.81 | -3,276.58 | -4,728.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,070.93 | 11,070.93 | 11,070.93 | 11,070.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,981.26 | 22,473.74 | 7,794.35 | 6,342.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,762.99 | -- | -4,186.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 223.58 | -- | 13.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,923.00 | -- | 2,440.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.30 | -- | 271.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.60 | -- | -23.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 4.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 214.97 | -- | -0.65 | -- | |
| 投资损失 | -30.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.06 | -- | -3.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -197.95 | -- | -308.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,680.37 | -- | -993.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14.57 | -- | -381.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 196.51 | -- | 203.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,009.23 | -- | -2,964.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,981.26 | -- | 7,794.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,070.93 | -- | 11,070.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,910.33 | -- | -3,276.58 | -- | |
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