| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,578.19 | 10,211.15 | 2,445.37 | 1,551.89 |
| 收到的税费返还 | 370.40 | 371.31 | 309.08 | 249.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,409.20 | 1,189.98 | 747.79 | 691.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,357.78 | 11,772.43 | 3,502.24 | 2,493.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,480.00 | 1,865.23 | 885.25 | 459.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,567.20 | 8,191.64 | 5,810.49 | 3,983.30 |
| 支付的各项税费 | 919.60 | 594.26 | 381.21 | 162.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,248.28 | 1,405.09 | 765.26 | 505.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,215.08 | 12,056.22 | 7,842.21 | 5,110.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -857.30 | -283.78 | -4,339.96 | -2,617.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,051.80 | 4,051.80 | 4,051.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.92 | 11.00 | 11.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,951.72 | 4,942.80 | 4,942.80 | 880.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,845.61 | 3,342.91 | 2,954.72 | 2,389.19 |
| 投资所支付的现金 | 7,320.20 | 6,320.20 | 6,320.20 | 2,016.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,165.81 | 9,663.11 | 9,274.92 | 4,405.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,214.09 | -4,720.31 | -4,332.12 | -3,525.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,214.25 | 2,214.25 | 2,214.25 | 1,697.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,214.25 | 2,214.25 | 2,214.25 | 1,697.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,248.80 | 624.40 | 624.40 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,783.70 | 1,626.80 | 320.76 | 154.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,032.50 | 2,251.20 | 945.16 | 154.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -818.25 | -36.95 | 1,269.09 | 1,542.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,889.63 | -5,041.04 | -7,403.00 | -4,600.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,063.65 | 23,063.65 | 23,063.65 | 23,054.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,174.02 | 18,022.62 | 15,660.66 | 18,453.34 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,578.54 | -- | -5,775.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 169.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,238.97 | -- | 2,580.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 585.58 | -- | 293.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 205.36 | -- | 101.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 38.10 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | 79.73 | -- | 78.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 637.46 | -- | 320.51 | -- |
| 投资损失 | -19.92 | -- | -11.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,347.04 | -- | 14.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 197.05 | -- | -179.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 746.30 | -- | 350.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,818.79 | -- | -2,268.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 123.84 | -- | 253.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -857.30 | -- | -4,339.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,174.02 | -- | 15,660.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,063.65 | -- | 23,063.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,889.63 | -- | -7,403.00 | -- |
每日必读
发行与分配