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| 长白山(603099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,570.90 | 39,504.11 | 11,633.48 | 4,609.72 | |
| 收到的税费返还 | 186.62 | 181.49 | 29.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,867.20 | 3,393.37 | 2,989.81 | 2,022.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,624.72 | 43,078.97 | 14,652.41 | 6,632.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,425.37 | 7,944.78 | 3,058.67 | 1,513.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,624.40 | 13,857.83 | 9,240.31 | 5,264.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,592.18 | 1,571.51 | 529.58 | 290.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,632.38 | 3,224.42 | 2,456.03 | 696.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,274.34 | 26,598.54 | 15,284.59 | 7,764.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,350.38 | 16,480.43 | -632.18 | -1,132.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,402.70 | 1,002.70 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.17 | 10.72 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.65 | 8.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,438.52 | 1,021.52 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,832.72 | 5,414.24 | 3,019.62 | 1,479.74 | |
| 投资所支付的现金 | 1,642.70 | 1,002.70 | 1,002.70 | 1,002.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,475.42 | 6,416.94 | 4,022.32 | 2,482.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,036.89 | -5,395.41 | -4,022.32 | -2,482.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,938.42 | 2,731.10 | 2,181.10 | 858.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,938.42 | 2,731.10 | 2,181.10 | 858.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 938.30 | 446.90 | 446.90 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,231.22 | 991.31 | 858.77 | 75.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,169.52 | 1,438.21 | 1,305.67 | 75.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 768.91 | 1,292.89 | 875.43 | 782.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,082.40 | 12,377.90 | -3,779.07 | -2,832.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,981.26 | 16,981.26 | 16,981.26 | 16,981.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,063.65 | 29,359.16 | 13,202.19 | 14,148.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,525.94 | -- | -2,348.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12.07 | -- | 0.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,145.78 | -- | 2,544.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.25 | -- | 296.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 358.38 | -- | 112.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.57 | -- | 7.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 5.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 416.24 | -- | 160.71 | -- | |
| 投资损失 | -13.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.56 | -- | 5.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 180.44 | -- | -317.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,566.49 | -- | -604.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 656.40 | -- | -686.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 127.31 | -- | 191.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,350.38 | -- | -632.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,063.65 | -- | 13,202.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,981.26 | -- | 16,981.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,082.40 | -- | -3,779.07 | -- | |
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