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| 润达医疗(603108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,228.21 | 99,611.13 | 62,361.36 | 26,328.56 | |
| 收到的税费返还 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 0.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,192.86 | 928.59 | 815.60 | 104.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,444.69 | 100,563.35 | 63,200.58 | 26,433.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,969.74 | 88,951.81 | 49,124.61 | 33,150.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,168.82 | 7,366.29 | 5,006.57 | 2,570.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,363.50 | 5,032.91 | 3,660.47 | 1,507.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,331.21 | 9,253.22 | 6,022.47 | 3,000.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,833.27 | 110,604.23 | 63,814.13 | 40,230.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,611.42 | -10,040.88 | -613.55 | -13,797.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.42 | 13.22 | 13.15 | 40.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190.42 | 613.22 | 13.15 | 40.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,535.13 | 9,360.26 | 3,989.70 | 1,682.97 | |
| 投资所支付的现金 | 175.00 | 775.00 | 75.00 | 125.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,710.13 | 10,135.26 | 4,064.70 | 1,807.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,519.71 | -9,522.04 | -4,051.55 | -1,767.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,725.00 | 34,825.00 | 16,216.65 | 2,565.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,695.14 | 2,556.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,444.64 | 37,381.00 | 16,316.65 | 2,665.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,025.00 | 26,285.00 | 13,615.41 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,280.81 | 2,226.21 | 1,453.56 | 619.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 322.14 | 24.00 | 27.15 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,627.95 | 28,535.21 | 15,096.12 | 2,319.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,816.68 | 8,845.79 | 1,220.53 | 345.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.08 | -0.71 | 0.29 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,093.68 | -10,717.85 | -3,444.28 | -15,219.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,145.19 | 18,145.19 | 18,145.19 | 18,145.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,051.51 | 7,427.34 | 14,700.91 | 2,925.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,510.69 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 799.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,348.25 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.32 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,977.52 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -493.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,173.33 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,976.77 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,084.67 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,611.42 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,051.51 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,145.19 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,093.68 | -- | -- | -- | |
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